财务调研问卷

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1、SBSXX有限公司金蝶软件（中国）有限公司苏州分公司2014年11月16日文档控制更改记录日期作者版本更改参考2012年9月莫加检1.0XX项目财务调研问卷金蝶软件(中国)有限公司第17页，共17页版权所有翻版必究SBS文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-11-16XXV1.0审阅姓名职位分发编号名称地点金蝶软件(中国)有限公司第17页，共17页版权所有翻版必究SBS目录文档控制3修改记录3审阅3分发31填写说明、52基础数据管理62.1职务和岗位62.2科目与辅助账62.3币别与汇率62.4客商管理72.5物料管理72.6期间72.

2、7计量单位82.8结算方式82.9用户权限83总帐系统：83.1财务核算总体需求83.2总账日常凭证处理93.3现金流量表103.4凭证打印103.5账簿打印103.6辅助账打印104资产管理114.1资产类别114.2固定资产使用状态114.3固定资产折旧政策114.4固定资产经济用途124.5资产折旧方法/分摊方法124.6编码规则124.7业务处理135出纳资金145.1基础资料145.2出纳业务145.3资金管理146合并报表156.1基本信息156.2内部往来管理调研166.3权益投资管理调研166.4内部交易管理调研166.5报表调

3、整调研177预算管理177.1基本信息177.2预算编制177.3预算执行/分析18金蝶软件(中国)有限公司第17页，共17页版权所有翻版必究SBS1填写说明、首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！目前，建屋信息化一期项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对企业历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、企业未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参

4、考作用。问卷包括以下几个部分：v基础数据管理v总账系统v报表管理v资产管理v应收管理v应付管理v请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间：年月日问卷填写咨询：项目实施组相关工作：如果对问卷有些问题的有疑问，请记录该问题，以便在现场调研时面的面沟通。金

5、蝶软件(中国)有限公司第17页，共17页版权所有翻版必究SBS2基础数据管理2.1职务和岗位序号内容备选答案选择备注BD01集团财务部岗位设置和下级公司财务部岗位设置是否一致？A是B否BD02财务部目前设置的岗位？客户提供BD03财务部各人员的日常工作内容客户提供或现场沟通2.2科目与辅助账序号内容备选答案选择备注BD04集团是否统一科目体系A是B否BD05如果有统一科目系统，集团控制的科目级次A1级B2级C层次不齐BD06基层单位是否可以增加下级明细科目A是B否BD07是否有集团控制的辅助帐（核算项目）A是B否BD08如果有，控制的策略是A集

6、团本部维护、集团及下属公司共享B集团及下属公司都可以维护、维护后整个集团共享BD09是否允许下级公司变更科目的核算项目，变更后核算项目包含集团要求内容。--应付账款核算项目为【供应商】，下级公司是否可以变更为【工程项目+供应商】？A是B否BD10集团及下级单位目前的辅助账（核算项目）类别有A客户B供应商C工程项目D银行账户E部门（或成本中心）F业态G职员H物料I其他BD11使用核算项目物料时，核算项目是否需要按数量核算？A是B否BD12会计科目的编码规则A编码规则【4-2-2-2】，分隔符“.”如6002.02.02.02B编码规则【4-2-2

7、-2】，无分隔符，如6002020202C编码规则【3-2-2-2】，分隔符“.”，如602.02.02.02D编码规则【3-2-2-2】，无分隔符，如602020202E其他2.3币别与汇率序号内容备选答案选择备注金蝶软件(中国)有限公司第17页，共17页版权所有翻版必究SBSBD13集团是否有外币核算A是B否BD14是否存在期末调汇业务A是B否如果存在期末调汇业务，哪些科目需要调汇客户提供BD15如果有外币业务，执行的汇率是：A浮动汇率B固定汇率BD16集团使用的币别和汇率资料客户提供2.4客商管理序号内容备选答案选择备注BD17集团是否有

8、统一的客户、供应商类别管理A是B否BD18是否存在集团统一管理的大客户和重要客户A是B否BD19客商是否有统一的编码规则A是B否BD20是否对客户供应