财务管理调研问卷

《财务管理调研问卷》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、仕高玛机械设备公司U8项目调研问卷（财务管理）珠海用友有限公司二零零九年二月调研计划说明：请提前将此份调研清单分发给责任部门，并要求其如实填写现行业务状况，以便我们后续续制定有针对性的解决方案！■调研内容及目标A、对仕高玛机械设备公司的业务部经营管理模式及与相关部门的接II等进行全面的了解；B、了解仕高玛机械设备公司业务部目前的运营状况；C、实施人员通过调研，了解业务部门对系统的潜在需求，以便更好地制定解决方案；■调研对象仕高玛机械设备公司业务部■调研小组成员仕高玛机械设备公司：（项冃组长）及相关部门人员用友公司：■被访人：仕高玛机

2、械设备公司被访人：电话：Emai1:■部门主管：■调研时间（请单独提供详细的调研时间安排表）■调研地点仕高玛机械设备公司会议室■调研资料准备调研吋间表：用友方起草，什髙玛机械设备公司确认；业务部门LI常用到冇数据（数据Z间尽虽冇关联）的单据和管理报表：仕高玛机械设备公司提供;■调研环境准备会议室、白板、白板笔、投影仪■特别说明：如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写基本情况财务岗位冇哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）会计科n表的结构分为儿级？各级级长为多少?成本类科口考核明细至

3、制造费用明细科H如何分类，请提供具体分类标准。管理费用明细科目如何分类，请提供具体分类标准。收入类科H考核明细至应收帐款明细科n设曽的原则是什么？应付帐款明细科冃设置的原则是什么？是否存在外币帐户？A是；B否。如有，请列示。如存在外币业务，那么平时的汇率变动和汇兑损益是如何计算的?明细会计科Id编码规则，请提供详细的会计科□表。请说明每月结帐日期并描述结帐前后的主要业务处理。凭证管理冃前公司的凭证共分为类，分别为：凭证的编号的规则为：（如是否按业务来源进行分类）目前对于以一定规则发牛的业务往來，公司是否有白动完成的凭证处理过程？（如

4、：月末结转、在相同科目中以相同规则发牛:的重复性凭证。）税收公司目前的税赋结构如何？适用哪些税收政策？财务报告收入（选择）•公司收入分析•收入、预算对比分析•收入增长原因•其他：成本（选择）•各种费用分析•部门费用/预算考核，每月进行，考核到二级科F1•成木占总成本比例•成木变动分析（与去年同期对比）•其他：现金流量（选择）•当月现金收入分析•当刀现金支出分析•其他：请指出外部财务报表的制作时I、可，并提供样张。请指出内部主要财务报告的制作时间，制作要求和报告使用人。并提供样张。管理报告财务部目询为哪些部门提供哪些内部管理报告或倍息

5、？这些信息分别来源于哪个具体岗位?出于税收或财务政策的考虑，财务核算结果与实际情况有出入吋，财务部捉供的内部报告是否做调整或说明？这些涉及对实际情况改变的核算数据，是否能够全部追溯到原始数据？科H核算请指出预提科冃核算的具体内容。请指出待摊科冃核算的具体内容。请指出低值易耗品核算的具体方法其他是否存在货到票未到的悄况？A是；B否。如存在，帐务上如何处理？是否存在票到货未到的悄况？A是；B否。如存在，帐务上如何处理？存货入库、出库的计价方式是什么？销售分批发出商品的帐务处理如何？以下非正常业务的帐务处理如何?自用促销其他请列示出主营业

6、务收入的构成比例。请指出其他业务收入、支出核算的内容。财务系统与MIS系统Z间相互沟通哪些信息?应收管理公司会计根据哪些信息登记存货帐？请附原始单据样本复印件。公司会计根据哪些信息登记应收帐款？请附原始单据样本复印件。是否启预收帐款的管理？A是；B否。请描述预收帐款的处理流程销售收入销售收入确认依据是：A开出发票B发出货物C合同条款D具他请分别说明公司的主营业务和其他收入构成情况客户管理目前，有无客户信用额度的管理：A冇；B没冇。C、客户信用度标准是客户信用额度的作用：A到限额时报警B到限额吋不再发货C到限额吋发货必须现结D超限额付

7、利息E其他有无关联客户的管理，例如A客户代B客户付款给公司?A住具体处理方式B无客户分类有无分类？A冇，分类标准是请列示冇无境外客户？对其冇哪些特殊管理要求?折扣是否按收款期限给客户现金折扌IIA是，具体方式B否发票管理开具发票的类别及数量A普通发票，每刀约张B增值税专用发票，每刀约张C开票岗位发票金额是否含税及所含税种：A不含税，B含税，主要税种及具体对应业务客户付款与开具发票对应关系是什么？A—笔付款对应多张发票B多笔付款对应多张发票C其他是否有无关发票的收入种类？A有，具体种类和处理方式B无销售退回如何处理未收到客户款的销售退

8、回业务A销售收入处理B退回正品货物入库C退回次品货物入库D税金处理E其他需处理事项如何处理收到客户款的销售退冋业务A销售收入处理B退回正品货物入库C退回次站货物入库D税金处理E其他需处理事项帐龄和坏帐管理应收帐款的帐龄区间设置如W>f