SAP前期调研问卷+财务管理部分FICO

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1、word格式文档HANDSAP前期调研问卷财务管理部分（FI/CO）客户名称：客户地址：客户经理：联系人：联系人电话：联系人e-mail：调研日期：调研人员：专业整理word格式文档文档控制更改记录日期作者版本修改记录1.0没有以前版本审阅姓名职位分发编号姓名职位专业整理word格式文档目录文档控制2更改记录2审阅2分发21.财务会计一般性的问题42.总帐部分63.应付账款部分84.应收帐款部分105.成本中心会计部分12专业整理word格式文档财务会计一般性的问题1.1.目前共有几个法律意义的会计主体？各是什么性质的企业？相互之

2、间关系如何？1.2.哪些会计主体考虑在此次系统实施范围内？1.3.在近期是否存在会计主体发生合并、拆分或重组的可能？1.4.是否有报表合并需求？如果有，财务数据合并后，希望得到哪些报表？请获得一些重要报表的表样？1.5.目前会计部门组织结构及会计人员分工情况？1.6.目前使用何种财务软件？具体包括什么内容核算，是否可达信息共享集成？1.7.请提供一张目前机构组织架构图。专业整理word格式文档1.1.目前会计核算存在的最大困扰及最期望解决的问题专业整理word格式文档总帐部分1.1.目前会计科目以及科目代码的设置标准、长度、描述。

3、1.2.请提供目前所使用的会计科目表1.3.目前实施范围的公司的性质，以决定是否可以共享一套科目表1.4.目前会计日常业务量为多少，凭证制单、传递及审核管理？1.5.有无外币业务及月末相关外币帐户的评估调差？1.6.目前会计月末结账及出具三大会计报表的时间？1.7.请提供总帐业务流程表样。专业整理word格式文档专业整理word格式文档应付账款部分1.1.目前公司供应商共有哪些分类？是否有一次性供应商？其账务如何管理？1.2.供应商是否同时是客户？并且有其他应付相关业务发生？1.3.供应商的发票是否与采购订单（如果有）、收货单进行

4、核对？当出现价格或者数量的差异时，如何处理差异？1.4.对退货和换货是如何处理的？是否针对每张订单？1.5.如何对预付款进行核算？1.6.与供应商结算有哪些不同付款方式？1.7.供应商的编号期望采用系统流水号还是手工编号？专业整理word格式文档1.1.请提供应付业务流程表样。专业整理word格式文档应收帐款部分1.1.目前公司客户共有哪些分类？是否有一次性客户？其账务如何管理1.2.客户的编号采用系统流水号还是手工编号？1.3.客户是否同时是供应商？并且有其他应付相关业务发生1.4.对折扣、折让的处理？1.5.如何对预收帐款进行

5、核算？1.6.与客户结算有哪些不同付款方式？1.7.客户的编号期望采用系统流水号还是手工编号？专业整理word格式文档1.1.请提供应收业务流程表样。专业整理word格式文档成本中心会计部分1.1.有关材料的帐务（材料明细帐）是如何处理的？财务是否定期核对？1.2.材料是否定期作盘点？如何盘点？1.3.物料（包括原材料、半成品、成品、备品备件）目前采用什么计价方法，月末加权平均、移动加权平均还是计划（标准）价？1.4.目前生产方式，描述生产成本核算流程，提供相关成本核算报表？1.5.目前是否对部门费用进行考核？如果有，如何考核？是

6、否通过费用计划或预算来考核实际费用？1.6.费用计划或预算是如何制订的？专业整理word格式文档1.1.在考察目前部门费用时，是否对某些费用采取分摊的方式进行分摊？具体的分摊方法是什么？1.2.请提供成本中心会计划业务流程表样。专业整理