SAP FICO课程笔记 (培训模版)

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1、沈阳FICO第2次课-Tony▲学习环境及要求1.上课环境114JJSZ2.练习环境3.学习要求▲上节回顾1.项目实施流程：前期准备---需求调研---项目蓝图（要件定义）---基本、详细设计---实施---单体测试---集成测试---用户培训---数据转移---上线支持2.财务基础知识2.1会计意义；2.2记账方法；2.3六大会计要素：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润；资产=负债+所有者权益，反映了企业在某一时点的财务状况；利润=收入-费用，反映了企业在某一段时期的经营成果；2.4账户结构；3.MM的采购业务流程；(ME51N)(ME21N)(MIGO)(MIRO)(F-53/

2、F110)采购申请----采购订单----商品入库----发票验证----付款这些都在SAP系统中做生成会计凭证GR：GoodsReceipt货物收据IR：Invoicereceipt发票收据①商品入库：借：商品或原材料贷：GR/IR②发票验证：借：GR/IR+进项税贷:应付账款③付款：借：应付账款贷：现金4.SD的销售业务流程；导入回传(来标识开与否)(VA01)（VL01N）（VF01）(F-28)销售订单---商品出库---开形式发票---开金税发票---收款生成会计凭证这些都在SAP系统中做在国家防伪税控系统中做1.商品出库时，记成本。（成本和收入分开记）①商品出库：借：主营业务

3、成本贷：库存商品②开发票：借：应收账款贷：主营业务收入+销项税③收款：借：现金贷：应收账款2.开发票时，记成本。（成本和收入一起记）GI：GoodsIssue商品出库①商品出库：借：GI贷：库存商品②开发票：借：主营业务成本贷：GI借：应收账款贷:主营业务收入+销项税③收款：借：现金贷：应收账款▲这两种记账方式，一般在SAP实施之前，公司就要把它定下来；▲备注：形式发票是SAP系统中的发票，金税发票是中国特有的正式发票。金税系统有对外的接口，我们可以从SAP中导出固定格式的数据，然后导入金税系统，由金税系统批量自动开具中国的正式发票。开完之后，从金税系统再吐出一个文件，将这个文件回传到S

4、AP系统中，对形式发票做标记，标记哪些已经开了金税发票，哪些没有开。避免发票的重复开具和漏开。▲SAP服务器的连接；操作界面、用户个性化设置：▲常用T-code：/o：表示打开一个新的会话窗口/n：表示关闭当前会话窗口，并返回根菜单/nex：表示退出系统（不保存）/nend:表示退出系统，提示是否保存/i：表示注销当前系统/nspro：打开后台/nsm04：打开用户清单（当前用户列表）/nsu3：用户个人数据设置F1:帮助F4:查找▲FICO是SAP系统中有关财务的两个模块1.FI模块（FinancialAccounting.财务会计）是外部会计，它关注的是：按照一定的会计准则，组织账务

5、、出具满足财税等外部实体及人员所要求的法定财务报表，通常比较标准。①GL--GeneralLedger（总账会计）：sap系统的核心②AR--AccountsReceivable（应收管理）：应收的钱、债权，与SD销售模块相关③AP--AccountsPayable（应付管理）：应付的钱、债务，与MM采购模块相关④AA--AssetAccounting（固定资产管理）：明显的特征是折旧，一般2000元以上；⑤SL--SpecialPurposeLedger（特殊目的总账）：适合于跨国公司，本土公司一般不用，因为不同国家的会计准则不同、会计期间不同。如：某集团的总部在美国，上海是分公司，上

6、海分公司是按照中国的会计准则、会计期间做账，在月底要出具报表给中国的政府，同时美国总部那边也向上海的分公司要报表，美国总部要的报表希望是按照美国的会计准则、会计期间出具的报表，这时就需要用另外一套帐去对应我美国总部需要的账。2.CO模块（Controlling.管理会计）是内部会计，它包括成本要素会计、成本中心会计、内部订单、利润中心、产品成本、获利分析等功能子模块，不仅可以控制费用和成本，还可以控制公司目标，另外还提供信息以帮助高级管理人员作出决策或制定规划，对企业内部经营者提供更有用的信息。开发环境：用于开发、配置021Client通过传输号，转移到测试环境测试环境：用于测试数据02

7、3Client▲补充：服务器架构和配置的传输一台服务器通过SAP的传输号，把最终成果传输到生产环境中去生产环境：实际工作环境045Client一台服务器因为：有些数据（如：开发的ABAP程序）是可以跨Client的，有些数据是不可以跨Client的，所以一般把开发环境和测试环境放在一台服务器上，生产环境放在另一台服务器上，并把不同的环境用不同的系统颜色来区分，以避免误操作，达到数据分离。▲FICO的整体组织架构当考虑获利分析时要用经