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时间:2019-09-16
《SAP FICO课程笔记 (培训模版)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、沈阳FICO第2次课-Tony▲学习环境及要求1.上课环境114JJSZ2.练习环境3.学习要求▲上节回顾1.项目实施流程:前期准备---需求调研---项目蓝图(要件定义)---基本、详细设计---实施---单体测试---集成测试---用户培训---数据转移---上线支持2.财务基础知识2.1会计意义;2.2记账方法;2.3六大会计要素:资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润;资产=负债+所有者权益,反映了企业在某一时点的财务状况;利润=收入-费用,反映了企业在某一段时期的经营成果;2.4账户结构;3.MM的采购业务流程;(ME51N)(ME21N)(MIGO)(MIRO)(F-53/
2、F110)采购申请----采购订单----商品入库----发票验证----付款这些都在SAP系统中做生成会计凭证GR:GoodsReceipt货物收据IR:Invoicereceipt发票收据①商品入库:借:商品或原材料贷:GR/IR②发票验证:借:GR/IR+进项税贷:应付账款③付款:借:应付账款贷:现金4.SD的销售业务流程;导入回传(来标识开与否)(VA01)(VL01N)(VF01)(F-28)销售订单---商品出库---开形式发票---开金税发票---收款生成会计凭证这些都在SAP系统中做在国家防伪税控系统中做1.商品出库时,记成本。(成本和收入分开记)①商品出库:借:主营业务
3、成本贷:库存商品②开发票:借:应收账款贷:主营业务收入+销项税③收款:借:现金贷:应收账款2.开发票时,记成本。(成本和收入一起记)GI:GoodsIssue商品出库①商品出库:借:GI贷:库存商品②开发票:借:主营业务成本贷:GI借:应收账款贷:主营业务收入+销项税③收款:借:现金贷:应收账款▲这两种记账方式,一般在SAP实施之前,公司就要把它定下来;▲备注:形式发票是SAP系统中的发票,金税发票是中国特有的正式发票。金税系统有对外的接口,我们可以从SAP中导出固定格式的数据,然后导入金税系统,由金税系统批量自动开具中国的正式发票。开完之后,从金税系统再吐出一个文件,将这个文件回传到S
4、AP系统中,对形式发票做标记,标记哪些已经开了金税发票,哪些没有开。避免发票的重复开具和漏开。▲SAP服务器的连接;操作界面、用户个性化设置:▲常用T-code:/o:表示打开一个新的会话窗口/n:表示关闭当前会话窗口,并返回根菜单/nex:表示退出系统(不保存)/nend:表示退出系统,提示是否保存/i:表示注销当前系统/nspro:打开后台/nsm04:打开用户清单(当前用户列表)/nsu3:用户个人数据设置F1:帮助F4:查找▲FICO是SAP系统中有关财务的两个模块1.FI模块(FinancialAccounting.财务会计)是外部会计,它关注的是:按照一定的会计准则,组织账务
5、、出具满足财税等外部实体及人员所要求的法定财务报表,通常比较标准。①GL--GeneralLedger(总账会计):sap系统的核心②AR--AccountsReceivable(应收管理):应收的钱、债权,与SD销售模块相关③AP--AccountsPayable(应付管理):应付的钱、债务,与MM采购模块相关④AA--AssetAccounting(固定资产管理):明显的特征是折旧,一般2000元以上;⑤SL--SpecialPurposeLedger(特殊目的总账):适合于跨国公司,本土公司一般不用,因为不同国家的会计准则不同、会计期间不同。如:某集团的总部在美国,上海是分公司,上
6、海分公司是按照中国的会计准则、会计期间做账,在月底要出具报表给中国的政府,同时美国总部那边也向上海的分公司要报表,美国总部要的报表希望是按照美国的会计准则、会计期间出具的报表,这时就需要用另外一套帐去对应我美国总部需要的账。2.CO模块(Controlling.管理会计)是内部会计,它包括成本要素会计、成本中心会计、内部订单、利润中心、产品成本、获利分析等功能子模块,不仅可以控制费用和成本,还可以控制公司目标,另外还提供信息以帮助高级管理人员作出决策或制定规划,对企业内部经营者提供更有用的信息。开发环境:用于开发、配置021Client通过传输号,转移到测试环境测试环境:用于测试数据02
7、3Client▲补充:服务器架构和配置的传输一台服务器通过SAP的传输号,把最终成果传输到生产环境中去生产环境:实际工作环境045Client一台服务器因为:有些数据(如:开发的ABAP程序)是可以跨Client的,有些数据是不可以跨Client的,所以一般把开发环境和测试环境放在一台服务器上,生产环境放在另一台服务器上,并把不同的环境用不同的系统颜色来区分,以避免误操作,达到数据分离。▲FICO的整体组织架构当考虑获利分析时要用经
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