FICO典型问题回答(二)【朗泽SAP培训】

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1、FICO典型问答（二）【朗泽SAP培训】基础知识2.1什么是会计科目的科目表层和公司代码层数据？答：SAP中会计科目数据分为2层管理：科目表层和公司代码层。科目表层中记录了会计科H的基本信息如科H描述、科H纽等，科H表层数据在全省各单位都唯一，如对同一•科目全省各单位都用同--描述。公司代码层数据为科目表层数据的扩展，包含了如何控制业务数据输入与记账的科目参数，以及其他与公司代码相关的数据，如税码、统驭科hl等，各单位根据白己业务需求可对科H加性有不同的设置。2.2什么是基金中心、承诺项目？答:基金中心、承诺项目都用于费用的预算控

2、制。基金中心：是为资金的流入与流出承担责任的单位，是实现预算控制的基本单元，相当于需要进行费用控制的部门或单位。承诺项H：是预算管理的动态控制指标,是预算管理的具体控制项目,反映不同的现金流入、流出。ERP系统小承诺项H相当于需要进行预算控制的各项费用。2.3什么是成木对象？答：ERP中成本对彖指归集费用的耍索，包括成本中心、WBS元素、内部订单等2.4什么是成木控制范围、财务管理范围？答：成本控制范围：从企业内部控制的角度，建立成本控制范围，毎一个成木中心必须且只能归属于一个成本控制范围。在这个范用I,可対费用进行计划、认定、控

3、制、分摊和统计，四川电力ERP系统中仅定义一个成本控制范M,编码为1900财务管理范围：是从预算管理的角度，建立资本支出计划和实际支付预算管理范围，同成本控制范囤的区别在于，财务管理范围覆盖的是各项预算支出计划以及实际支付时的预算控制；而成木控制范围则是对损益费用的认沱、控制和分摊。四川电力ERP系统小仅泄义一个财务管理范围，编码为19002.5什么是凭证类型？SAP有哪些常用的凭证类型？答：实际上在ERP系统使用过程中，要区别两种凭证类型的概念。一种为归档凭证类型，是通过二次开发实现的，也就是凭证打卬归档时所谓的“现金、银行、转

4、账”三种凭证类型，按月按类型进行连续编码，从凭证编码上可以看出所屈单位、凭证产生年月等信息；另外一种为系统凭证类型，这是ERP标准业务白动产生的，该系统凭证类型决定了凭证的编号范I韦I,控制记账时凭证哪些字段是必须、可选，可川于区分不同业务性质的凭证，便于凭证的查询、管理。SAP常川的系统凭证类型有：凭证类型描述用途备注AA资产过账固定资产过账用财务手工录入凭证AB会计凭证供应商、客户往来淸账川财务手工录入凭证AF证DR折旧过账固定资产折IH过账时系统自动调用运行折IUH动产生凭客户发票输入客户发票时用财务手工录入凭证DZ客户付款

5、收到客户付款清账时用财务手工录入凭证KR供应商发票输入供应商发票财务手工录入凭证KZ供应商付款支付供应商应付款财务手•丁录入凭证RE发票-总额发票校验时用物料管理模块自动牛成SA总账科口凭证一般会计凭证财务手工录入凭证WA发货发货到项忖等物料管理模块自动生成WE收货货资收货系统自动创建物料管理模块自动工成系统凭证类型既可以对凭证记账进行控制，如DR凭证无法进行供应商的应付记账业务，也可以通过该凭证类型准确获得业务性质，如KR是手工凭证产生的供应商应付账款、RE是通过集成的发票校验产生的应付账款，而KZ则是对供应商的一笔支付。学握系

6、统凭证类型对ERP系统内的业务交易査询非常有帮助。2.6什么是凭证日期、过账日期、输入日期？答：凭证日期：用于记录输入发票或者凭证业务日期。过账日期：凭证入账所在期间的LI期输入H期：录入凭证时系统口动记录下來的系统H期；举例说叨，如果11刀3日收到了一张10刀15日供应商开出的发票，该发票要入账到10刀份，则记账时可以将凭证II期设定为：10月15日，过账丨1期设定为10月31IEI,系统会自动记录该凭证的输入H期为11月3日。通过上述儿个日期的应用，可以快速方便进行凭证的查找。2.7什么是记账码？SAP有哪些常用的记账码？答：

7、记账码是控制凭证行项目输入的两位数字代码，它决泄了：1）账户类型2）借贷方向3）输入的字段SAP财务凭证与国内财务软件最大不同可能就在于记账码了，国内财务软件通过借贷来衣示每个行项目的方向，而SAP的过账码不仅可以表示出凭证行项目的借贷方向，还可以表示该行项目的账户类型（客户、供应商、资产还是总帐），发生的业务类型，以及控制该行项目可以用于输入的辅助信息等内容。SAP最为常川的记账码如下：记账码账户借/贷描述40总账借总账借方分录50总账贷总账贷方分录01客户借客户发票11客户贷客八贷方凭证15客户贷收款09幺户借特别总账借方19

8、客户贷特别总账贷方21供应商借贷项凭证31供应商贷供应商发票25供应商借付款70资产借借方资产75资产贷贷方资产其实过账码规则也很简单好记：两位数字，第一位偶数为借，奇数为贷，客户用的ft位为0,1；供应商川的首位为2,3；总帐用的首位为4,5；资