用友erpu9实施调研问卷-财务管理

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1、WORD文档下载可编辑目录文档控制2填写说明5财务审计部调研问卷61部门组织机构62部门岗位描述及资源情况63部门业务现状描述63.1应收款管理63.2应付款管理83.3固定资产管理103.4票据管理113.5总帐管理124财务业务流程清单135相关单据与报表146管理重点需求（必选）14确认及签字14专业资料整理分享WORD文档下载可编辑填写说明1)请在文档本页注明填写人。2)每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。3)文档回收时间：前4)文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机

2、E-mail项目经理内部顾问用友项目经理咨询实施顾问专业资料整理分享WORD文档下载可编辑财务审计部调研问卷1部门组织机构2部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位类别岗位人数硬件资源3部门业务现状描述3.1应收款管理业务分类现状描述提问描述应收款管理流程除主营业务以外,还有哪些主要的应收业务？应收立账依据如何？（发票？发票+出货单？其他？）应收立账时间点如何？（出货后立账？月底统一立账？其他？）客户管理公司每月约有多少应收业务，各是什么类型？相应的会计凭证？哪些人参与应收账款的管理，具体职责是什么？有那些种

3、类的付款条件？应收款的分类口径？你是按客户分类分还是按产品大类分专业资料整理分享WORD文档下载可编辑每月的收款业务量和应收发票的数量？是否使用票据？使用何种票据？票据业务的处理方式？客户的退货与换货如何处理？涉及款项如何处理？客户间是否有代付款现象？是否有预收款？预收款是否需要和订单对应核销？销售折让管理是否有销货折让？折让单与销货折让单与销货凭证对应关系（与出货单对应？与销售订单对应?）凭证对应关系（与出货单对应？与销售订单对应?）折让扣抵方式？（退发票作废再重开、开折让单?）收入核算收入确认方法,是以出货为准还是以开票为

4、准？是否有各类调整业务,请描述？外币核算有哪些主要外币业务,如何核算及管理？流转税务应收业务涉及的税种？是否与税控机有接口，即系统中的应收发票能否直接在税控机上打印？出口退税请详细描述出口退税的流程？退税额如何计算？一般贸易退税如何计算：进料加工退税如何计算：一般贸易和进料加工混合时退税如何计算：退税账务如何处理？实际取得退税额时账务如何处理？销售发票外销(国际销售)发票什么部门开立？每月发票量如何？如何开立（手工、excel打印、系统自动打印？）？内销(国内销售)发票什么部门开立？每月发票量如何？如何开立？发票开立规则如何？

5、（按出货单？按订单？按客户？）出货单和发票的对应关系如何？是否有当月出货不开票情况？专业资料整理分享WORD文档下载可编辑是否有不出货提前开票情况？帐龄及坏帐准备账龄分析方法，账龄时段如何划分？坏账提取和处理方法？催帐与对帐如何与客户/业务员对账？对客户的信用额度及应收账款如何跟踪，是在业务系统中跟踪或在应收系统中跟踪？由什么部门进行催账？对于逾期款项是否加收利息？如何计息？报表及分析应收账龄的分析？现有报表有哪些？请提供样表？账款核销账款按什么核销？（客户、发票、发票行、发票行分期）订单费用是否有订单的随单费用（如运费、佣金

6、等）？如何立账？3.2应付款管理业务分类现状描述提问描述业务现状主要应付业务有哪些？哪些业务需要审批？公司每月约有多少应付业务，各是什么类型？相应的会计凭证？哪些人参与应付账款的管理，具体职责是什么？应付账款每月的主要审计内容是什么，如何进行审计？有无外币采购业务？外币业务如何处理？请详细描述本公司的付款业务及相应的会计凭证。包括预付款、支付货款及其它杂项付款、对下属公司的划款等等，以及需要说明的其它付款方式？述本公司的付款业务及相应的会计凭证。包括预付款、支付货款及其它杂项付款、对下属公司的划款等等，以及需要说明的其它付款方

7、式？应付账款立账依据：入库单、验收单、发票、采购单、其他？专业资料整理分享WORD文档下载可编辑应付账款入账日期：验收日、进货日、发票日、其他？账款类别区分：货款／费用／资产。结账时间点：随时结账、定期结账(每月几次)？依厂商或发票汇总结账？哪些业务需要请款哪些业务需要预付采购价格与应付账款价格是否一致？差异如何处理？当月无发票立暂估否?若成立暂估.材料科目如何认定.是为单一原物料科目,还是不同料号对应不同存货科目？结账日为几号？供应商管理供应商数量和分类、编码？供应商评审政策？供应商发票确认入账时,是否需要与采购定单或入库单

8、匹配？采购发票管理发票的确认入账方式,月末货到发票未到如何处理？月末票到货未到如何处理？供应商退货的发票处理？运费，杂项费用如何处理？付款处理有哪些付款期限？也就是帐期管理？使用哪些支付方式，流程如何？各占多大的比例？付款计划作业方式及频度？零星借款流程零星借款范围？零星借款