01 问卷调研-标准财务

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1、德善堂项目实施调研问卷密级：★高★版本：1.0德善堂调研问卷（标准财务）XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2021年6月12日9德善堂项目实施调研问卷文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域9德善堂项目实施调研问卷填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！目前，德善堂项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对德善堂历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、

2、德善堂未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分：v企业现状，请详细填写；v财务部分，请对每一个问题给出详细回答。v请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷填写时间：问卷填写人员：联系电话：相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清

3、晰，还将返回问卷要求进一步说明。9德善堂项目实施调研问卷企业概貌1、请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？2、企业的组织架构变动是否频繁？人员调动是否频繁？3、现有部门管理制度及工作流程？4、原是否进行财务管理信息化；原系统有哪些不能满足您的需求？主要问题及困惑是什么？5、当前的财务管理目标是什么？希望重点管理那些方面？希望通过实施财务管理系统能达到怎样的管理效果？基础数据管理2.1科目与辅助账序号内容备选答案选择备注1公司是否统一科目体系A是B否2如果有统一科目系统，控制的层次A1级B2级C层次不齐3基层单位是否可以增加下级明细账A是B否4

4、是否有企业控制的辅助帐A是B否5如果有，控制的策略是A企业维护、全局共享B全局维护、全局共享6企业使用的科目体系请以附件提供2.2币别与汇率序号内容备选答案选择备注1是否有外币核算A是B否9德善堂项目实施调研问卷2是否存在期末调汇业务A是B否3如果有外币业务，执行的汇率是：A浮动汇率B固定汇率4使用的币别和汇率资料请以附件提供2.3客商管理序号内容备选答案选择备注1是否有统一的客户、供应商类别管理A是B否2是否存在统一管理的大客户和会员客户A是B否3客商是否有统一的编码规则A是B否4是否对客户供应商进行了信用管理A是B否5客户供应商的名称是否标准、完整（要求请以附件提

5、供）A完整、准确B不完整6是否有客户、供应商的税务登记号等A是B否7是否启用了客户、供应商的分级管理A是B否8客户、供应商分类及明细客户提供2.4物料管理序号内容备选答案选择备注1是否有统一的物料类别管理A是B否2是否存在统一管理的明细物料A是B否3物料是否有统一的编码规则A是B否4是否对物料商进行了ABC重点管理A是B否5统管的物料类别和物料客户提供资料2.5计量单位序号内容备选答案选择备注1企业是否对计量单位使用分组管理A是B否2企业常用的计量单位请以附件提供2.6结算方式序号内容备选答案备注1、企业是否使用统一的结算方式A是B否2、企业常用的结算方式请以附件提供

6、9德善堂项目实施调研问卷总账系统3.1财务核算总体需求序号内容选项选择备注1分账制还是统账制A分账制B统账制2目前使用的凭证类型和默认的凭证类型A记B收、付、转C现收、银收、现付、银付、转3现金流量项目设定的原则，包括主表项目和附表项目，是否区分企业内外部现金流量项目A与会计标准的的现金流量项目基本一致，没有考虑区分内、外部现金流量项目B与会计标准的不一致，也没有考虑区分集团内外部现金流量项目C与会计标准的不一致，考虑到需要区分集团内外部现金流量项目4出报表是否需要统一币别A是B否5账簿余额方向与科目设置的余额方向相同A是B否6损益结转是月结还是年结A月结B年结3.2

7、总账日常凭证处理序号内容选项选择备注1凭证字的校验规则，凭证保存的时候会针对凭证字校验规则进行检查，如果不满足的话不允许保存A借方必有？科目B贷方必有？科目C借或贷必有？科目D借方必无？科目E贷方必无？科目F借或贷必无？科目2凭证编码是否要求手工录入A是B否3如果凭证不是手工编码，凭证的编码规则A公司+凭证类型+年度+月份+流水号B凭证类型+年度+月份+流水号C凭证类型+流水号4凭证编码是否允许断号A是B否5带有银行科目的凭证是否需要录入结算方式和结算号A是B否6其他系统生成的机制凭证是否允许在总账系统中修改A是B否7其他系统生成的机制凭证是否允许在