001问卷调研-标准财务

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1、Kingdee菇助顾客成功密级：★高★版本：1.0黑竹沟集团有限公司调研问卷（标准财务）金蝶软件成都分公司鑫诚网络科技有限公司2014年7月16日Kingdee金蝶，企业管理专家文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核1姓名职位签字分发拷贝号姓乞区域填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项冃实施的高度重视与大力支持！目前，黑竹沟集团项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问

2、卷中各项情况的了解、对黑竹沟集团历史沿革的经验体会，对当询情况的深刻理解、黑竹沟集团未来发展的真知灼见，能给项Id组本阶段的工作起到重耍的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下儿个部分：•企业现状，请详细填写；•财务部分，请对每一个问题给出详细回答。•请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不川做出回答,注明“参见初”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定屮的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细冋答。

3、工作落实：部门联络员会同部门业务骨十进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间：2014年7月15日问卷填写咨询：项目实施组联系电话：13808131909相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。企业概貌1、请简单描述企业的行业、规模，冃前发展状况等；企业的行政组织架构?2、企业的组织架构变动是否频繁？人员调动是否频繁?3、现有信息系统及网络设施现状（系统部署及应用模式）？4、原是否进行财务管理信息化；原系统有哪些不能满足您的需求？主要问题及困惑是什么？原财务管理未进行

4、信息化，库房、销售的数据无法从软件上提取。5、当前的财务管理日标是什么？希望重点管理那些方血？希望通过实丿施财务管理系统能达到怎样的管理效果？希望库房、销售的进出数据能直接进入管理软件，财务直接能从软件上提取数据，无需财务人员在重新录入核算库房数据、销伟数据来提取财务数据。基础数据管理2.1科目与辅助账序号内容备选答案选择备注1集团是否统一科目体系A是B否A2如果有统一科目系统，控制的层次A1级B2级C层次不齐3基层单位是否可以增加下级明细账A是B否B4是否有集团控制的辅助帐A是B否B5如果有，控制的

5、策略是A集团维护、全局共享B全局维护、全局共享A6集团使用的科冃体系客户提供是2.2币别与汇率序号内容备选答案选择备注1是否有外币核算B否2是否存在期末调汇业务A是B否B3如果冇外币业务，执行的汇率是：A浮动汇率B固定汇率B4使用的币别和汇率资料客户提供2.3客商管理:序号内容备选答案选择备注1是否有统一的客户、供应商类别管理A是B否A2是否存在统一管理的大客户和重要客户A是B否A3客商是否有统一的编码规则A是B否B4是否对客户供应商进行了信用管理A是B否B5客户供应商的名称是否标准、完整（耍求是客户

6、、供应商的公章的名字）A完整、准确B不完整A6是否有客户、供应商的税务登记号等A是B否A7是否启用了客户、供应商的分级管理A是B否B8客户、供应商分类及明细客户提供2.4物料管理序号内容备选答案选择备注1是否有统一的物料类别管理A是B否A2是否存在统一管理的明细物料A是B否A3物料是否有统一的编码规则A是B否B4是否对物料商进行了ABC重点管理A是B否B5统管的物料类别和物料客户提供资料2.5计量单位序号内容备选答案选择备注1集团是否对计量单位使用分组管理A是B否2集团常用的计量单位请客户提供2.6结

7、算方式序号内容备选答案备注1、集团是否使用统一的结算方式A是B否A2、集团常用的结算方式请客户提供总账系统3・1财务核算总体需求序号内容选项选择备注1分账制还是统账制A分账制B统账制A2目前使用的凭证类型和默认的凭证类型A记B收、付、转C现收、银收、现付、银付、转A3现金流量项目设定的原则，包括主农项II和附农项II,是否区分集团内外部现金流量项目A9会计标准的的现金流量项目基本一致，没有考虑区分内、外部现金流量项目B与会计标准的不一致，也没有考虑区分集团内外部现金流量项aC与会计标准的不一致，考虑到

8、需要区分集团内外部现金流量项目A4出报表是否需耍统-•币别A是B否A5账簿余额方向与科目设置的余额方向相同A是B否A6损益结转是月结还是年结A月结B年结A3.2总账日常凭证处理序号内容选项选择备注1凭证字的校验规则，凭证保存的时候会针对凭证字校验规则进行检查,如果不满足的话不允许保存A借方必有？科目B贷方必有？科HC借或贷必有？科目D借方必无？科目E贷方必无？科目F借或贷必无？科H2凭证编码是否耍求手工录入A是B否B3如果凭证不是手工编码，凭证的编码规则