集团财务核算_调研问卷

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1、集团财务调研提纲文档作者：创建口期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0调研对彖：XXXXXXXXXXXX本提纲基于常见财务管理的业务范用编制而成，在调研过程中如果木单位未涉及调研问卷的工作范围或内容，可直接在调研问卷对应问题中注明本公司目前无此业务或无相关制度。文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发拷贝姓名区域123451.集团整体情况调研提示:此部分的内容对以和售前人员、销售人员进行事先沟通后得到初步的信息，如果需耍，对以在此基础上和客户进行进一步的沟通确认,特别是1.3和1.4两

2、点。1.1.行业背景调研了解客户所在行业的行业特点，所包含的业务及特点，在财务处理上的特点等。1.2.集团背景调研了解客户集团的发展过程，H前所经历的阶段，kl前集团财务管理上的情况等。1.3.集团组织架构图需要分别了解集团对下属以及下属间的行政隶属关系和投资关系（含投资比例）；近期组织结构上是否有调整的需求以及调整的方向。为后续建立公司帐作准备。建议:以组织结构图的形式展现组织结构,以表格形式对每个组织单元进行详细的说明。依据XXXX集团提供的《XXXX集团组织结构图》,XXXX集团下属各址位以及各氓

3、位之间的层级关系如下表所示:序号—级单位二级单位二级单位四级单位所属行业单位性质投资关系股权关系地域12345OO01.4.目前应用软件的情况了解客户口前使用的系统及其使用情况，便于规划NC系统和这些外系统的整体部署及数据传递关系。例:序号系统名称及版本应用单位及具体部门开发商业务功能是否保留是否需要接口开发对接NC系统模块及功能备注1.2.3.4.5.1.企业高层关注点1.企业高层主管在管理上最关注哪些业务.哪些部门.哪些指标和数据信息?2.2.为了管好企业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？高层主

4、管依据哪些信息进行决策?2.3・高层主管对企业管理现状看法如何？有需要加强或调整的地方是哪些?2.基础数据信息1.币种信息整个集团有多少个会计和业务核算币种？具体是那些？会计核算本位币是哪一个币种，各单位是否一致？如果在境外没有分支机构的集团，木位币通常为人民币。系统中可以统一设置集团及其下属公司的本位币，各个下属公司可以再单独调整木身使用的本位币。例:币种代码币种名称币符财务系统精度本位币CNY人民币¥2USD美元$2EUR欧元€2JPY日元Y23.2.会计年度及会计期间集团内各单位的会计年度（口历）

5、和会计期间如何设置？是否统一？是否使川会计调整期？目前多数公司都是采用自然月份作为会计月度期间，但也有部分公司例外，如：木月26日至下月25日为-•个会计期间。如果集团内存在不统一的情况，需要考虑采用多个会计期间方案形式予以解决。基本档案信息2.1.人员信息该部分内容参见HR系统的调研问卷。4.2.客户、供应商信息的维护:集团H前是否具有统一的客户和供应商编码规则和编码？对客户、供应商有没有具体的分类管理方法？有哪些分类？不同分类客户之间业务处理上有什么区别？对客户的管理有哪些特殊需求例:地区分类分类编

6、码分类名称分类上级01内部客商0101集团内部010102集团其他内部0102外部客商0201供应商020202客户02客商编码规则由三部分（10位数字）组成,如下图所示:XXXXXXXXXX客商类型特性码客商名称客商管理档案编码说明:1、客商类型（数字表示,1位）：1:内部单位:属于集团内部的公司。2：供应商：不属于集团内部公司的外部供应商。3：客户:不属于集团内部公司的外部客户。9：其他:不能确认为以上三类的客商。2、特性码（数字表示,4位）各公司可根据本公司特点自山定义,经过集团公司内部讨论,确定

7、了如下内容:除直销企业国外供应商和流通企业外，其他企业强烈推荐长途区号作为特性码。3、客商规范名称（数字表示,5位）编码起始位从“00001”开始。4、3.项目信息企业对某些项目作立项并对其进行项目管理，如科研费、在建工程等等,诸如此类的项目,在只启用NC财务模块的情况下,通常将项廿信息作为科H的辅助核算项廿,対项H各项收入或支出进行明细核算。集团是否对集团内部项口进行统一的管控？具体包括哪些项R类型和明细项口？4・4・结算信息在没有启用NC资金管理系统的情况下，只需要了解简单的企业结算信息,如开八银行

8、、账八和结算方式等。开户银行信息；帐户档案信息；请提供内部和外部帐户档案信息结算方式信息；例:集团统一设置收付款结算方式,下属公司使用。编码结算方式名称()1现金0203电汇04信汇05商业汇票06银行汇票07划款2.用户权限管理1.用户管理请提供主要业务操作人员及其所在单位的名称；请提供可以跨单位处理财务业务、审批及其查询财务业务数据的人员名单•及其业务处理范围。例:公司名称人员编码人员姓名岗位（角色）跨单位人员业务处理范围集团木部001