SAP项目业务调研提纲_财务

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1、SAPERP系统调研提纲－财务ERP项目业务调研提纲财务管理5　　　　　　　　　　　　SAPERP系统调研提纲－财务调研说明ERP实施项目的成功，离不开企业各层面的切实投入与大力支持！首先，感谢您邀请SAP公司，并接受我们的调研访问！通过此次调研，我们期望达到以下目的：v全面系统、重点突出地了解您公司的业务和管理的现状、问题与需求；v了解您公司在ERP实施范围、进度、方案等方面的考虑因素；v识别您公司ERP项目可能的重点与难点；v同时，也加深SAP与您公司的相互了解；v从而有力帮助SAP公司高质、按

2、时地为您公司ERP项目提交项目建议/方案。因此，各位对您公司历史沿革的经验体会，对您公司当前情况的深刻理解、对您公司未来发展的真知灼见、对您公司ERP项目的中肯意见与建议，能给SAP调研组的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。5　　　　　　　　　　　　SAPERP系统调研提纲－财务财务部分1.集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置?2.集团预算体系构成？3.集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？4.内部审计的审计范围、审计对象、审计方法及工作重点？5.销售公司销售业务和财务应收业务如何协调，

3、主要矛盾在哪？6.运费如何核算和管理？7.催收款由谁负责，收款是否对应每一张发票，销售业绩是否核算到每一销售人员？8.是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？9.3年以上的应收帐款有多少，如何控制坏帐风险，坏帐准备金如何提取？10.对帐和催款周期如何确定，是否有专门的对帐和催款机构，如何催收？11.如何进行帐龄分析，帐龄期间如何划分？12.如何制定收款计划，收款计划执行度有多大？13.货款回笼周期多长，回笼比例大约有多少？14.有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？15.您心目中理想的应收款该

4、如何管理？16.应付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等？17.材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐与仓库帐相符？18.材料采购价格由谁制定和控制，价格变动频率，如何保证发票价格和采购定单价格相符？19.员工费用报销流程，如何控制员工借款？5　　　　　　　　　　　　SAPERP系统调研提纲－财务1.对运费、关税、报关及保险费如何核算？2.付款计划如何制定，是否严格按计划执行？3.您心目中理想的应付款该如何管理？4.固定资产管理流程，包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废

5、等？5.在建工程管理流程？6.无形资产、递延资产及其它摊销性资产如何核算和管理？7.固定资产是由集团统一管理、还是由各分厂（或使用部门）单独管理？8.固定资产使用哪种折旧方法，和税务使用的折旧方法是否相同？9.固定资产如何登记，是否有统一编码，是否及时更新？10.您心目中理想的固定资产该如何管理？11.成本管理流程？12.目前采用何种成本核算方法，实际、标准或平均？13.成本核算能否核算到各半成品及加工工序？14.是否有副产品或中间产品，其成本如何核算？15.质量成本如何控制？16.如何对成本差异进

6、行分析，如何归集和分摊？17.如何进行成本考核和控制，考核到公司、车间还是工段？18.如何进行成本分析，事前、事中还是事后？19.您心目中理想的成本该如何管理？20.是否有完善的预算管理制度、制定的依据和原则？21.预算管理范围，收入、成本、费用、资产及资金等？22.如何进行资金预算和控制，如何对现金流量进行分析？23.集团如何对资金进行统一调配和管理，资金利用率如何？5　　　　　　　　　　　　SAPERP系统调研提纲－财务1.预算执行情况如何，如何保证预算的严肃性？2.您心目中理想的预算该如何管理

7、？3.融资与对外投资管理？4.简要叙述企业融资管理的现状，以及融资管理对企业未来发展的需求。5.请从投资对象、投资形式、投资期限等角度谈谈企业投资管理的现状。6.是否有减税、免税情况，是否有退税业务，如何进行退税？7.怎样分析和评估税务对财务交易的影响？8.税务上有无特别的处理方式？9.销售开票?5