资源描述：
《百源业务调研财务模块调研提纲.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、百源调研备忘VersionAuthorDateRemarks1.0SAMN/AIntial6目录业务与管理详细调研提纲3财务部分3会计组织架构及环境3会计科目表结构3总账管理3应收应付管理4固定资产管理5管理会计综述66业务与管理详细调研提纲财务部分会计组织架构及环境2013-06-18Sam1.现行的法定组织结构(包括公司一级)是如何建立的？有几个法律实体，它们的相互关系如何？回答：2.帐套如何设定？如果只要出中国报表的话,就只要一个帐套.回答：3.财政年度如何设定。只出中国报表的,就按公历年出即可.即一月份为第一个
2、会计期,回答：4.货币的设定?系统里设定字符为RMB还是CNY?回答：5.公司目前所用的会计系统是什么？包括什么内容核算，是否可以达到信息共享集成？回答：6.是否需要出具中国式费报表,如果需要,出具的费用属性有哪些,如管理,销售,维护等等。回答：会计科目表结构2013-06-18Sam7.如何组织会计科目表？各分公司会计科目表是否唯一？回答：统一,8.需要那些账户组（即会计科目的分组，例如现金类科目，存货类科目，往来类科目等）？回答：总账管理2013-06-18Sam9.目前会计日常业务量为多少?请简述预制凭证及其审核
3、、记账的过程?回答：总部500份,子公司2000份,要预制,不能删除预制,权限去掉10.有没有外币交易,要不要进行外币评估？回答：没有11.目前公司所用的税种有几种,税率分别是多少6回答:进:17%,7%,11%.销:17%,6%,3%,营业:3%,5%.企业所得税:25%1.请提供一份正在使用的科目表。回答：给个总公司.2.目前凭证打印的频率是怎样的？回答：月底每月打一次.应收应付管理2012-12-20Sam3.简述应收账款管理流程，除应收外对客户有哪些特殊业务,如预收等。回答：预收,应收票据4.客户是否进行分类管
4、理和编码管理？如何分类和编码的？回答：集团内和集团外客户5.公司销售业务和财务应收业务如何协调对帐，主要矛盾在哪？回答：专题讨论6.收款清帐如何进行？是否对应每一张发票？如果有差异，您会如何处理？（将差异挂账，或将其记在损益科目下）回答：部分和余额收款.专题讨论7.有几种客户付款方式及付款条款？回答：没有自动支付8.是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？回答：没有9.对账和催款周期如何确定，是否有专门的对账和催款机构，如何催收？回答：手工收催款,专题讨论10.如何进行账龄分析，账龄期间如何划分？坏帐准备的会计政策和方
5、法？如何控制坏帐风险？回答：建议设一个两个月的账龄管理.一年以内0,一到两年10%,两到三年40%,三年以上100%.专题讨论11.简述员工费用报销流程，如何控制员工借款？回答：先请款,后报销,一事一请,一张请款单,单子和报销相对应.这个建议用OA办公系统处理.最终结果反应到SAP系统里.12.开票如何进行？回答：一对一开,不存在合并开票.也不会拆分开13.简述应付账款管理流程，包括供应商预付款、发票与借项凭证、供应商付款等？回答：预付,应付票据,14.供应商是否进行分类管理和编码管理？如何分类和编码的？回答：集团内和
6、集团外61.付款计划如何制定，是否严格按计划执行？回答：没有2.对运费及保险费如何核算？回答：调拨运费进主营业务成本,并分摊到具体项目上.MM模块关于设备保险到期的提醒,设备保险费进管理费用.3.对于收到供应商发票而没有收到货物的情况是否挂帐处理？月末对收到货物但是发票没有到的情况是否采取应付暂估，月初冲回？回答：只有先收货再开发票,或者两者一起来4.您对贵公司现金预测有何要求?回答：专题讨论固定资产管理5.无形/固定资产分类有哪些？回答：房屋建筑物,土地,软件,机械设备,运输设备.办公设备6.低值易耗品是否纳入资产进
7、行单个管理？回答：财务方面一次性作费用摊销,可重复周转使用的,纳入实物管理。7.固定资产管理流程，是否包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等？回答：采购走MM采购流程,8.在建工程管理流程？回答：有在建工程业务,一般完成转固定资产.9.固定资产是统一管理、还是由各分子公司（或使用部门）单独管理？回答：由各分子公司单独管理10.采用的折旧方式？例如账面折旧回答：两个折旧范围,平均的折旧方式,5%残值.区别是融资租赁时,原值不一样.11.现在采用何种折旧方法？回答：平均的折旧方式,5%残值管理会计综述12.您目前对管理
8、会计的应用范围是什么？回答:1,项目成本,收入,利润,.2,对各个核算体(各子公司)的全面计划,计划现金流入,流出,缺口多少..3,基于2,对核算体(各子公司)作预算管理13.集团公司及分公司的部门组织结构是什么?请提供全集团的组织结构图.回答:由王总提供14.核算利润的单位是什么?除项目核算利润外还有什么其他单位不。回答:1,项
