nc实施调研问卷-财务模块

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1、NC实施调研问卷-财务模块集团公司ERP-NC管理信息化项目NC实施调研问卷（财务部分）文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发拷贝号No.姓名区域12345第1页共12页NC实施调研问卷-财务模块1.总体描述1.1集团组织架构图1.2财务组织架构图1.3行政组织架构图1.4人事组织架构图第11页共12页NC实施调研问卷-财务模块1.1目前应用软件的情况序号系统名称及版本应用单位及具体部门开发商业务功能是否保留是否需要接口开发对接NC系统模块及功能备注岗位职责说明顺序部门岗位名称人数岗位职责第11页共12页NC实施调研问卷-财务模块1

2、.基础数据信息2.1币种信息整个集团有多少个会计和业务核算币种？具体是那些？会计核算本位币是哪一个币种，各单位是否一致？本位币为人民币。币种代码币种名称币符财务系统精度本位币2.2会计年度及会计期间集团内各单位的会计年度（日历）和会计期间如何设置？是否统一？是否使用会计调整期？目前都是采用自然月份作为会计月度期间。会计年度会计季度会计月份开始时间结束时间第11页共12页NC实施调研问卷-财务模块1.3基本档案信息3.1人员信息及部门档案3.2客户、供应商信息的维护：集团目前是否具有统一的客户和供应商编码规则和编码？对客户、供应商有没有具体的分类管理方

3、法？有哪些分类？不同分类客户之间业务处理上有什么区别？对客户的管理有哪些特殊需求?3.3项目信息集团是否对集团内部项目进行统一的管控？具体包括哪些项目类型和明细项目？用于科目明细化的项目，例如：现金流量项目、人员、客户、供应商等、3.4结算信息开户银行信息；结算方式信息；第11页共12页NC实施调研问卷-财务模块1.用户权限管理4.1用户管理编号姓名所属单位岗位职责备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.2用户权限分配每个财务岗位书面的岗位职责描述（可以详细到功能菜单和按钮级）。此信息在基础资料中的用户表中体现，此处省略，示例：第1

4、1页共12页NC实施调研问卷-财务模块1.会计账簿总体情况（1）目前集团是否存在以下情况，并将存在的情况予以详细说明。l内外报告分离----内外两套账：内部管理报告和对外报送报告分为两套？l海外上市：集团或下属分支在海外上市？l境外分子机构：在境外设立了分支机构？。l多行业集团：集团的下属分支存在多种行业？l内部责任考核：对内部部门进行责任考核，平时需要单独核算？（2）如果存在（1）中的情况之一，目前公司是如何处理多个账簿间的数据折算？（3）集团内各个下属单位间会计科目是否统一？各会计账簿间会计科目是否统一？各自的科目编码规则（包括科目级别、各级别编

5、码位数）是什么？请书面提供各会计账簿详细的会计科目表：账簿科目编码科目名称科目类型现金分类方向辅助核算默认币种（4）各会计账簿是否存在外币业务，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。是否月底按月末汇率调整汇兑损益。集团对各会计账簿记账凭证类别是否统一设置？具体类别有哪些？第11页共12页NC实施调研问卷-财务模块1.固定资产管理和核算（1）集团是否有统一的固定资产分类？具体包含哪些类别？每类资产的使用年限、折旧方法和残值率分别是什么？（2）固定资产卡片编码固定资产变动（如新增、盘盈、盘亏、报废、出售等）的账务处理：固定资产折旧

6、账务处理：是否存在不同部门共用的固定资产，其折旧的分摊方法和标准：（3）低值易耗品的管理第11页共12页NC实施调研问卷-财务模块1.无形资产及其他资产管理和核算是否存在无形资产和其他资产，其管理方法和核算流程：第11页共12页NC实施调研问卷-财务模块1.非主营业务收支核算（1）非主营业务种类：（2）非主营业务收入的财务分类：（3）非主营业务收入的其他分类统计标准：（4）非主营业务收入的确认流程及时间：（5）非主营业务成本的财务分类：（6）非主营业务成本的其他分类统计标准：（7）非主营业务成本的结转流程及时间（包括相关部门和流转单据）：第11页共1

7、2页NC实施调研问卷-财务模块1.营业外收支核算营业外收支种类及核算：第11页共12页NC实施调研问卷-财务模块1.内部往来业务管理和核算（1）集团是否存在内部往来业务，该类账务处理主要针对哪些业务进行：（2）各类内部往来业务流程：（3）各类内部往来业务具体账务处理：（4）内部往来业务的对账方式和时间间隔：（5）内部往来业务的对账未达情况以及未达产生的主要原因：第11页共12页