公司出差与报销管理制度

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1、文件名稱：出差与报销管理制度文件編號：A-TS-HR-001版本：01核准复核审核制定单位：汽车材人资制定者：表单编码：G-SN-DCC-001#01B文件变更履历表制/修订日期制/修订内容摘要版本页数制订者2005/08/22新制定03—-2015/10/16以现有版木缴交文管正式公告发行；文件名称为【从业人员出差暂行管理办法】，无文件编码，文件版木为1.0；1.003—-2015/11/26依现况实际作业重新改版制定，增补多项内容文件名称改为【出差与报销管理制度】并给予文件编码，文件版木重新由0.1版开始；0110刘红军表

2、单编码：G-SN-DCC-001#02B1.0目的：为规范公司员工因公出差的审批、报销程序，特制定本制度。2.0适用范围：本制度适用于大陆地区汽车材事业群各公司，除总经理及费用承包人员外所出差及报销人员。3.0名词定义：3.1出差定义3.1.1员工因工作需要，去往非常驻地办理事务，且当日不可返回的定义为岀差，适用于本制度所列条款。3.1.2员工因公外出当日可往返的，视为公出不视为出差；被公司派驻某地长驻，在长驻地期间不视为出差;业务人员在所负责业务省区域内外出工作当口可返回者,不视为出差。3・2出差人群定义3.2.1高层岗位指

3、：九职及等级以上；3.2.2屮层岗位指：五至八职等；3.2.3其他人员指：一至四职等；3.3出差城市定义3.3.1一级城市：北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州；3.3.2二级城市：天津、重庆、珠海、汕头、厦门、温州、大连、宁波、青岛及各省会城市；3.3.3三级城市：地区级城市；3.3.4四级城市：除一级、二级、三级城市及香港、澳门、台湾以外的地方；4.0权责：4.1公司权利4.1.1报销超出本规定标准部分，公司不予支持与报销；4.1.2非正规票据或票据丢失，公司不予报销；4.1.3超出公司报销规定的期限，公司不予报销；4.1.

4、4非经批准的出差，其费用公司不予报销；4.1.5公司对本制度有最终解释权及修订权；4.2个人权利4.2.1符合本规定、标准、程序的费用应予以报销；4.2.2符合本规定、标准、程序的补贴应予以享受；4.2.3出差恰逢公休口，且符合本规定者应予以调休；5.0作业程序：5.1出差申请与审批5.1.1员工出差必须填写「国际/国内出差申请单A-TS-HR-001#01J,并写明出差事由、冃的地、所需费用、同行人员、是否借款等内容，并经相关权限主管核准后方可出差。5.1.2如遇特殊情况事前来不及办理者，需电话向上级主管报备，上级主管再向相

5、关权限人报备，得到上级主管批准后方可执行出差，并事后7日内补办「国际/国内出差申请单A-TS-HR-001#01J手续，否则不予报销。5.1.3员工持有效核准的「国际/国内出差申请单A-TS-HR-001#01」至管理部登记、备案，管理部凭该单给予订票及安排车辆；遇紧急情景来不及办理者，需本人上级亲自给管理部电话说明，管理部方可预订票务及安排车辆。5.1.4员工出差需预支差旅费的，需在ERP系统填写借支申请，经权限主管核准后始向财务部申请暂支款；无ERP系统的单位，至财务部门填写借支申请借款，并经权限主管核准后始向财务部申请暂

6、支款。5.1.5出差期间除因病或遭遇意外情况，需要延时或改变行程的，需向上级主管报告并在征得上级主管同意后方可执行；不得因私事或借故延长差期或改变行程，否则公司有权拒绝额外费用的报销。5.1.6出差路途当日适逢公休日，或出差期间公休日需要工作，视为工作时间予以相应时间调休，但不计算加班费（一线员工被排至其他厂支援者除外）；出差期间遇公休日且公司未要求工作，不视为工作时间，自行安排休息。3.2长途交通3.2.1高层管理岗位出差，可乘坐飞机经济仓、轮船二等（含）以下级、动车一等座、普通火车软卧标准和待遇；中层管理及其他人员出差，可

7、乘坐飞机经济仓、轮船三等（含）、动车二等座、普通火车硬卧标准和待遇。3.2.2不同级别人员一同出差，可享受同行高级别人员交通同等待遇；可享受上述待遇而未享受者公司不作同等待遇的补贴。5.2.3出差人员若乘坐超标的交通工具，或特殊情况必须乘坐超标交通工具的，需在「国际/国内出差申请单A-TS-HR-001#01J上写明缘由，并经厂主管/事业群主管批准后方可执行，否则超标部分不予报销。5.2.4如上述交通为管理部代为购买者，出差人需将登机牌、车票、船票使用完毕后交予管理部，由管理部统一报销（出差人需要向管理部提供核准后的出差申请单

8、复印件）。5.3短途交通（市内交通）5.3.1短途交通是指除上述第五条所规定的长途外的市区公交、地铁、出租车费等。5.3.2凡乘坐如公交、地铁、电车等公众交通工具的，所有员工均为实报实销；凡乘坐出租车、包车等非公众交通工具的，高层管理岗位报销上限120元/天、中层岗位及其他岗