公司出差管理制度(附审批单、报销单)

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1、公司出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。（1）部门负责人出差，报请总经理审批。（2）其他人员出差，报请部门领导审批。（3）国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条交通工具选择标准（1）短途出差：出差人员交通工具除可利用企业车辆

2、外，可酌情选择长途汽车为交通工具。（2）远途出差：一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可选择卧铺出行。特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第6条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。职务费用标准总经理副总经理各部门主管一般员工交通费实报实报实报实报每日住宿费实报实报1．A类地区200元以内2．B类地区160元以内3．C类地区120元以内1．A类地区160元以内2．B类地区130元以内3．C类地区

3、100元以内每日餐费早餐实报实报1．A类地区10元以内2．B类地区8元以内3．C类地区6元以内1．A类地区10元以内2．B类地区8元以内3．C类地区6元以内午餐、晚餐实报实报1．A类地区20元以内2．B类地区16元以内3．C类地区12元以内1．A类地区20元以内2．B类地区16元以内3．C类地区12元以内每日杂费实报实报200元以内100元以内业务必要的开支实报实报实报实报表1出差费用标准规定（2）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过300元以上的招待费必须先请示部门负责任；超过500元以上的招待费必须先

4、请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。第三章出差费用报销第9条出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。第10条出差人员返回企业后，2个工作日内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。第11条业务招待费报销，须填写《报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一

5、般不予开支。第12条其他报销、审批程序同上。第四章附则第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第15条本制度自颁布之日起执行。员工出差审批单编号：填表日期：年月日申请人所在部门出差地点出差人数出差时间月日时至月日时交通工具汽车□火车□飞机□其它__________所需费用出差事由部门主管审批总经理审批财务部审批说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。员工出差审批单编号：填表日期：年月日申请人所在部门出差地点出差人数出差时间月日时至月日时交通工具汽车

6、□火车□飞机□其它__________所需费用出差事由部门主管审批总经理审批财务部审批说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。差旅费用报销单编号：填报日期：年月日姓名职务出差事由附件张部门起止日期年月日～年月日，共计天备注日期起止地点交通费住宿费餐费补助其他费用金额合计十万千百十元角分～～～～金额（大写）合计经办人报销人部门审核总经理审核财务部审核差旅费用报销单编号：填报日期：年月日姓名职务出差事由附件张部门起止日期年月日～年月日，共计天备注日期起止地点交通费住宿费餐费补助其他费用金额合计十万千百十元角分～～～～金额（大写）合计经办人

7、报销人部门审核总经理审核财务部审核