公司出差报销制度

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1、.页眉.公司出差报销制度页脚..页眉.公司出差报销制度页脚..页眉.公司出差报销制度页脚..页眉.公司出差报销制度页脚..页眉.　　有很多的公司，都有多个岗位的员工需要出差，不管是技术人员，高管还是业务人员，都有各样的费用出现需要报销。那么如何制定相应的正规的费用报销管理制度呢？可参考以下的公司出差报销制度的范本：　　　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。　　　　一、办理程序　　　　1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门

2、负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。　　　　2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。　　　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。　　　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。　　　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或

3、情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。　　　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。　　　　7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。　　　　二、费用标准　　　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用

4、，节约归己，超支不补。　　　　（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：　页脚..页眉.区/人员特区直辖市省会城市省辖市页脚..页眉.县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）经理页脚..页眉.18013012010080页脚..页眉.其余人员1501101008060页脚..页眉.　　　（2）伙食补助费：地区/人员特区页脚..页眉.直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理页脚..页眉.实报实销经理604040页脚..页眉.4040其余人员6040页脚..页眉.404040　　　　（3）市内交通费：　

5、页脚..页眉.地区/人员特区直辖市省会城市省辖市页脚..页眉.县级市及以下总经理实报实销经理页脚..页眉.108553页脚..页眉.其余人员108553页脚..页眉.　　　（4）交通工具标准：　工具/人员飞机页脚..页眉.火车轮船长途汽车出租车总经理页脚..页眉.普通舱软卧软座二等舱实报实报页脚..页眉.经理预申请硬卧硬座三等舱可乘页脚..页眉.实报其余人员硬卧硬座三等舱页脚..页眉.可乘预申请页脚..页眉.　　　三、报销办法　　　　（一）住宿费报销办法　　　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的

6、办法，按实际住宿的天数计算报销。　　　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。　　　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。　　　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。　　　　（二）伙食补助费报销办法　　　　中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半

7、天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。　　　　（三）交通费报销办法　　　　1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。　　　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。　　　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：　　　　（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的

8、；　　　　（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；　　　　（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；　　　　（4）陪同重要客人外出的；　　　　（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的　　　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。　　　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。　　　　（四）