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时间:2019-05-10
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1、###公司员工出差报销管理制度1.0目的为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。2.0范围公司全体员工4.0定义无5.0职责无6.0资历与培训无7.0工作流程7.1出差申请7.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。7.2出差申报、审批和备案7.2.1总部人员:7.2.1.1各事业部总经理出差需报商务总监审核,财务部核准预算部
2、分,总裁审批;7.2.1.2各总监出差需由财务部核准预算部分,报总裁审批;7.2.1.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各总监核查,财务部核准预算部分,总裁审批;7.2.2分支机构人员:7.2.2.1分公司经理出差无论预算金额多少,或是发生否借款,均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监,并对分公司经理的《出差申请表》存档。7.2.2.2各分支机构员工出差,属分公司经理直接管理的员工(含销售组组长、行政及财务人员)出差报分公司经理审批(审批的权限控制在月度预算范围);办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案;属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事
3、处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。7.2.3上述的审批结论按申报流程执行抄送。7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《出差报销管理程序》。7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。7.4出差期间的管理7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题;7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,
4、如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变;7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行;7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。7.5出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结(包括行程总结、工作总结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括:1、有无违反行程安排计划;2、出差工作任务完成情况;3、出差费用有无预算超支。总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价,
5、渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱,由渠道支持组负责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。7.6出差费用结算返回后一周内,须办理费用报销手续,逾期未报者,财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按《出差报销管理程序》执行。7.7出差责任处理:有以下行为出差费用不予报销,且情节严重者处予通报批评。1、未执行审批及抄送流程;2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划,且更改行程、变更路线时未经上级领导批准;3、因出差人员工作严重失误,不及时汇报,导致完不成任务且失去补救机会;8.0记录:《出差申请表》9.0附录:9.1附录一:《出差申请表》
6、出差申请表申请日期: 编号: 申请人 部门 出差事项 出差地和业务单位 出差时间 费用预算(必填)交通费(交通路线和交通工具) 住宿费(住宿标准和住宿天数) 业务招待费 总预算额 出差经费支出 个人垫付 预支借款借款金额 部门意见 各总监意见(若为分支机构人员不填) 财务部 总裁(分公司经理) 借款人签收 注:在出差事项栏里,明确填写:1、计划事项;2、处理措施;3、预期结果。不符合乘坐飞机条件的人员,因工作需要,必须经过总裁批准才能乘坐;业务
7、招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出,报销时无领导特批,不予审核报销。深圳市###网络科技有限公司2010-4-3出差管理制度(暂行)第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。第二章审批程序和权限第三条公司员工出差,应填写《出差审批单》(见附表1),并按以下权限审批:(一)公司董事长出差,报请上级审批;(二)公
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