出差报销管理制度

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1、出差报销管理制度一、总则1、目的第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。2、范围适用于本公司因公出差的各级员工。3、职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管理。二、出差审批流程1、员工出差前到行政人事部领取《出差申请表》，明确出差时间、地点及工作内容，填写完整后报部门经理确认签字；部门负责人出差的，需由总经理签批。出差期限由部门经理视情况需要，事先予以

2、核定。2、出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支相应数额的差旅费。3、《出差申请单》最后由行政人事部备案计算考勤，无单据者视为旷工。若出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理同意，并及时报行政人事部备案,否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出吋间按旷工处理。4、员工出差返回后需填写《出差总结报告》报部门经理。同时另外填写出差旅费报销单，经部门经理审批后，送财务部按费用标准进行审核，审核后的报销单经总经理审批后，方可进行差旅费报销。5、各部

3、门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差吋间，并进行有效监控。三、出差借款1、费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支。2、借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；(2)岀差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；(3)借款要及时清还，出差结朿后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。四、差旅管理1、出差行程屮视为工作时间内的勤务，

4、不报支加班费；节假口出差的，经其所属权责单位批准并由行政人事部复核后，可酌情安排调休。2、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销，另依情节轻重按公司相应规定进行处理。3、差旅费屮交通费、住宿费严格按本办法执行，超标者不予报销。4、由于目的地无相应规格旅馆，或到达目的地的吋间已是深夜而又无法预订旅馆，或其他特殊原因引起的超标住宿费；由于有紧急公务需及时赶赴目的地非乘飞机不可的，或由于低等级交通工具无票而又必须及时赶赴目的

5、地，以及其它特殊理市为公司利益所发生的超标交通费，均应在费用发生前首先取得部门经理同意，由部门经理报总经理批准，并rh总经理在《出差申请表》上补签后方可报销。5、除出差首站外，如因工作需要需乘坐长途汽车、火车到其他县市的，需先向负责人申请并说明原有，申请通过后，以短信形式注明时间、地点、事项发于行政部人员进行备案，如果没有提前申请或没有提前告知行政部人员的，则不予报销车费，费用自行承担。6、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差

6、旅补贴等手续。7、员工出差后，必须每日下午10点前向部门经理汇报工作情况。8、出差结束后，应于3日之内填写《出差总结报告》交于部门经理（出差总结报告内容：①工作完成状态；②工作进行中的问题；③对此项工作的建议或解决方案）。9、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。五、出差时间核算出差时间的核算，采用“去头去尾”的方法进行计算，即途中往返的两天不计为出差天数。六、差旅费报销标准1.关于乘坐交通工具及交通费用报销的规定：A）公司总经理出差外阜可乘坐飞机、火车软座（卧）

7、、轮船二、三等舱、市内出租车等交通工具；B）公司普通业务员工出差外阜以乘坐普通汽车、船（三、四等舱）、普通火车（硬座、硬卧）为主；乘坐飞机、火车软座（卧）、动车及高铁从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返冋后补办手续），否则超额费用自负。C）中高层管理者出差外阜以乘坐普通汽车、船（三、四等舱）、普通火车（硬座、硬卧）为主，确因工作需要及时间紧急，可乘坐动车及高铁（每月费用报销时需在车票上注明情况）；乘坐飞机时，可提前申报总经理，审批通过后，方可乘坐；D）乘坐火车，从晚八吋至次

8、日晨七吋之间、在车上过夜六小时以上或连续乘车超过12小吋的，可购同车卧铺票，其余时I'可若购卧铺票，公司以硕座票报销；E）外阜出差人员正常出差工作期间发生的市内公交车费、地铁费、出租车费等日常工作发生的费用不予报销，若确因工作需要，需报总经理批准后方可报销。3•关于公司指派出差的人员报销规定：A）由公司指派的出差人员应本着为公司开支节流，杜绝铺张浪费的原则，岀差外阜以乘坐普通汽车、船（三、四等舱）、普通火车（硬座、硬卧）为主，中高层管理人员