出差报销管理制度.doc

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1、出差报销管理制度　　深圳市XXXX有限公司出差报销管理办法1.0目的因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，特制定本办法。　　2.0适应范围适用于公司各级人员3.0职责3.1出差人员负责《出差申请单》的填写、借款与费用报销单据粘贴；3.2直接上级与副总经理负责出差申请与费用报销的审核；3.3总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准；3.4财务部复核后按制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。　　4.0程序4.1出差申请与借款4.1.1员工因公出差（经常性外出的业务与送货

2、人员除外），应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，交由部门主管、副总经理核准。　　4.1.2出差人员出差时/回厂时将《出差申请单》交保安签名确认。　　4.1.3出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门主管、副总经理审批后，方可到财务部借款。　　4.2出差借款流程出差人员填写《借款单》—部门主管确认—副总经理审批—财务部借款4.3费用报销流程出差工作汇报—填写《差旅费用报销单》粘贴票据—部门主管核实—副总经理审批—财务部核对、报销4.4出差报销标准项次职务员工早餐(元/餐)中餐(元/餐)晚餐(元/餐)夜宵(元/餐)住宿(元/晚)交通费（

3、元）通讯费（元）3355101215xx12152055101030354555如实如实如实如实如实如实职员主管经?如实如实注夜宵时间定义为员工因公出差至晚上23:30以后;职务以格耐特人事资料及厂牌名称为准。　　4.5出差细则说明4.5.1出差期间，不得随意变更公司规定的路线及事项，如特殊情况及时与公司保持联系。　　4.5.2出差人员不得乘坐出租车，一律乘坐地方公交，特殊情况，须经得副总经理同意。　　4.5.3出差人员外出期间不得办理私事，且如因此引起的安全事故由其本人负责。　　4.5.4如无发票或发票丢失，公司不承担费用；如费用超出公司规定的标准费用，一律由自行

4、承担。　　4.6相关表单《出差申请单》、《借款单》、《差旅费报销单》4.7此管理办法呈总经理核准，自xx年11月1日起开始实施。　　核准审核制定。　　　　内容仅供参考