《成本管理部制度》【vkdl-wi-pr-30】大连公司成本档案管理指引

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1、大连公司成本档案管理指引编制胡哲日期2008/06/20审核张志日期2008/06/25批准单小海日期2008/07/15流程要素流程目标：流程时间耍求流程监控点数冃流程主耍责任岗位流程涉及职位数FI修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的加强大连万科房地产开发冇限公司工程计价工作的规范化。为规范大连万科房地产开发有限公司成木档案管理，制定木管理作业指引。2.适用范围适用于大连万科房地产开发冇限公司。3.术语和定义3.1.成本档案是指各房地产公司在项目开发过程中形成的与工程成本冇关的且有保存必要的可研成木、口标成木、动态

2、成木、工程招投标资料、工程预结算、设计变更与现场签证、合同、分析研究成果等各种纸质书面资料、电子文档资料以及其它与成本管理冇关的图表、照片等资料的总称。3.2.成本档案管理的工作内容包括对成本档案的收集、分类、编制、存档、查阅、保密及作废等方面的管理。4.职责4丄成本管理部4.1.1.负责木管理办法的制订、修改、指导、解释与检查。4.1.2.负责本管理办法的贯彻执行。5.工作程序5・1・原则原件保存原则：书而成本档案必须为原件，要求真实、完整、准确地记载公司成木管理活动过程中形成的内容。内容统一原则：不同载体（书面纸张资料、电子文档）

3、上的同一文件资料的名称、编号、内容、数据等必须完全一致；如出现差异，以书面原件资料为准。可复查性原则：对每项工程，成本档案应存档清晰、查阅简便，共享文件夹中的电了文档应能反映成本与计价的完整过程。妥善管理原则：成本档案实行统一归档、集中存放，严禁将成本档案以个人名义保存在个人手中；如有关人员的换岗或离职，则必须及吋做好资料的移交、回收及登记工作。专人负责原则：成本管理部应设兼（专）职档案管理员，该人员应具备档案基础理论知识，熟练掌握自己所负责的档案管理及相关业务，对工作认真负责、细致耐心。52纸质文档的组成及其管理办法纸质文档资料组成

4、A）工程预结算资料：包括已竣工分项工程的竣工结算造价协议、结算对帐单、工程预结算备忘录、工程结算工作移交单、结算书、现场签证设计变更及汇总表、奖励违约金单及汇总表、合同主要经济条款（可为复印件）、分项验收报告、项目成本后评估报告（对各分期项目）等。B）目标成本、责任成本资料：经签署的项目目标成本、责任成本资料。C）其他资料：设计阶段成本控制的资料、相关会议纪要、同行成本比较资料、工程造价分析、相关往来文件等。纸质文档资料管理A）归档与立卷“结算纸质文档必须分项廿分期进行归档；目标成本、责任成本应专项存档。/工程预结算资料须以工程预结算

5、的编号顺序（或工程合同编号顺序）进行归档，以便快速复查；目标成本、责任成本分项目按时间顺序归档；使用专用档案盒，并粘贴上资料冃录清单（档案盒内）及标签（档案盒外侧面）。/档案盒编号由部门统一拟定方案；各类档案必须存放在卷柜内，排列方法为自左至右，从上到下。/对立好的案卷，成本档案管理员应定期进行检查，对不符合耍求的应及时予以完善或返工。B）编目与装订/结算资料的编口与装订《卷内文件资料目录》是档案盒中的第一份资料，记载卷内资料的基木信息。《卷内文件资料目录》的编写方法是：按卷内资料排列顺序和内容编写:①第一列“序号”，以文件资料排列先

6、后顺序逐件填写；编号为1、2、3-②第二列“文件编号”，与成本管理软件中的编号一致；③第三列“结算合同标号”，与公司合同编号一致；④第四列“文件名称”，即文件资料标题，一般应照实抄录；⑤第五列责任人，填写对应文件资料的主要经办人；⑥第六列日期，预结算审批完成时间；⑦第七列备注，说明该文件有关其它须说明的内容。示例:序号文件编号结算合同编号文件名称责任人完成日期备汴DL-WK-01Q-溪之谷•期DL-WK-01Q-营销营销-0011-人连力科乐1-0011结算-营销百年模型制胡静2008-3-0001作合同/目标成本、责任成本资料的编目

7、与装订，示例:序号项H名称文件名称责任人完成日期备注1溪Z谷项目溪之谷一期大连力科乐百年模型制作合同张彬2008-2-3/其它资料装订：参照结算资料进行装订。/档案案卷装订的基本要求：工程档案做固定页装订。装订时，去除文件上的金厲物；文件资料应使用A4大小纸张；卷内文件资料，一般不超过二百页为宜，超过的可根据文件资料内容的阶段性分卷装订；装订要牢固、整齐、美观、装订吋文件的右边和下边要取齐，不丢页、不压字、不损坏文件、不妨碍阅读；文件资料字迹难以辨认的，应附抄件并加以说明。C）保管与使用/归集、接收成木档案，档案管理员必需认真检验，并

8、办理好登记、交接手续。本档案要求集中存放于部门档案柜，档案柜钥匙由档案管理员管理。/公司内有关人员借用成木档案时，须填写《成本档案借阅登记表》（见9.1支持文件一）；档案管理员负责档案的借阅经办工作，办理档案借阅的登记手