8销货方或供应商付款管理规定

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1、销货方/供应商付款管理规定编号：3QM-GYL-08生效期：2016・"・4版本：A销货方/供应商付款管理规定签发:总裁办核稿:会签&日期：部门负责人审核&审核日期:编制人&日期:编制部门:修订历史更新次数更新日期修订人主要修订摘要12016.10.27冯万营修改部门名称和流程图销货方/供应商付款管理规定编号：3QM-GYL-08生效期：2016・"・4版本：A修改次：第1次1.目的为规范销货方/供应商付款，有效控制不符合规定付款情况的出现，避免重复付款，防止账务混乱，特制定本管理规定。2.适用范围集团旗下所有有物资代理或采购合同等应付账款的管理。

2、3.用语定义无4.参考文件《物资退换货管理规定》5.职责分工5.1采购开发部：5.1.1负责开发新销货方/供应商，并与销货方/供应商签订合同；5.1.2负责确认销货方/供应商有充足的合同保证金，并配合采购财务组定期将合同保证金明细及账期约定更新公示；5.2采购执行部：5.2.1采购执行专员负责核对物资到货情况，采购财务专员负责对账及对账格式的变更对接；5.2.2采购财务专员负责单据整理完毕后的审核以及跟进签核的进度，严格按照《物资代理合同》付款，确保账务准确性；5.2.3采购财务专员负责在付款完毕后进行销货方/供应商的代理手续费催缴，并与集团财务对

3、接确认代理手续费确认单金额；5.2.4定期将付款情况及收款情况以书面形式汇报至部门负责人及分管副总裁。5.3集团财务部：5.3.1负责明确各类财务单据的格式及要求，并监督采购财务专员的执行情况；5.3.2负责执行各项付款工作，在付款后将所有待收款记录汇总，并在收到款项后将收款记录及时反馈至采购执行部财务组。销货方/供应商付款管理规定编号：3QM-GYL-08生效期：2016・"・4版本：A6•管理流程图集团财务部分管对接人事业部总经理分管副总裁付款资料审批准出纳付款易开店供应链事业部采购财务专员易开店供应链事业部采购开发部人统计汇总并复01段阶备注

4、：011＞每月与销货方/供应商对账；2、制作付款通知单、付款单、代理手续费确认单。集团财务部出纳易开店供应商事业部采购销货方/供应商付款完成信息No01确认代理款通知供应商查收付前一理］确认收到代02信息汇总备注：01:仁通知供应商查收货款,2、通知供应商返款金额。02:1＞将返款情况汇总2、上报总经理、分管副总裁销货方/供应商付款管理规定编号：3QM-GYL・08生效期：2016・"・4版本：A销货方/供应商付款管理规定编号：3QM-GYL-08生效期：2016・"・4版本：A7.管理规定及标准7.1付款单据整理7.1.1每月1-15日销货方/供

5、应商将已到货物资或已安装验收完毕物资的订单按顺序回传或回寄对账资料，对账资料包括但不限于电子版和盖章版的《代购物资对账单》、发货时双方盖章回传的《代购单》、货物签收单（直营店用）、安装类物资的安装验收单及总部安装验收管控单等。原则上若销货方/供应商在当月150前（节假日或特殊情况可适当放宽）仍未提供对账资料，该月付款延期到下月。7.1.2采购财务专员负责与销货方/供应商进行对账，确保所有对账资料齐全，并根据实际情况制作《付款单》、《代理手续费确认单》、《付款通知单》。7.1.2.1采购执行专员确定物资到货情况（对账周期内已到货且门店已确认所到物资无

6、问题，退单可提前结算），保证结账的订单必须全部到货并且没有供应商方面应承担的损耗；7.1.2.2采购执行专员确认业主有无退货，若有退货，采购执行专员按照《物资退换货管理规定》进行操作，下退货单至销货方/供应商。7.1.2.3采购财务专员核实销货方/供应商是否存在扣款（罚款、合同保证金、赞助费等）情况；7.1.2.4因门店欠款不能给销货方/供应商付款时，需由采购财务专员或相关物资助理找出欠款原因，并提交相关人员处理；7.1.2.5若门店存在代购优惠时，需调整代理手续费，由相关部门出具代理费率变更呈请函。7.2付款单据审核7.2.1采购财务专员对付款资

7、料进行检查核对,结账资料包含但不限于:《付款通知单》、《付款单明细》、《代理手续费确认单》、销货方/供应商盖章的《代购物资对账单》、双方盖章的《代购单》，月结安装类物资必须提供《安装验收单》、《安装验收管控单》。7.2.1.1采购财务专员核对销货方/供应商提供的《代购单》是否与《代购物资对账单》中的一致；检查所有《代购单》与系统源单编号及金额，确保订单与金额无差异。7.2.1.2采购财务专员核对《付款通知单》的准确性，是否与付款单明细等一致，并检查大小写是否填写正确；销货方/供应商付款管理规定编号：3QM-GYL-08生效期：2016・"・4版本：

8、A修改次：第1次修改7.2.1.3采购财务专员核实销货方/供应商是否存在扣款情况，查看销货方/供应商扣款记录并确保应扣款项