生态项目办费用管理制度

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1、生态园林公司费用管理制度一、费用开支要求（一）业务费1、各部门在发生业务费时必须要提前填写“业务费审批表”，方可发生费用；2、如有当日不能办理申请者，必须于发生前电话请示总经理，并在次两个工作日之内补填申请单，否则对所发生的招待费不予报销。3、各部门人员严格按照生态园林公司的业务费开支标准进行接待。（见附件一：业务费招待标准表）（二）差旅费1、差旅费主要包括住宿费、车船费和伙食补助。2、各部门人员出差前须填写出差审批单，经总经理审批之后，方可办理个人借款等手续；（附件四：出差审批表）（三）通讯费通讯主要包括手机费、固定电话费、上网费。（四）交通费交通费主要包括燃油费、过路过桥费、停车费

2、。（五）办公费办公用品一般情况按集团公司规定，均由集团公司后勤处负责采购，如有特殊情况须经总经理批准后，方可报销。二、费用报支要求1、业务费报销审批时必须附业务明细单、业务费申请表、业务费招待标准表。（后附：附件二：业务费审批表；附件三：业务费明细表）2、差旅费报销要严格按照集团公司的差旅费报销标准及要求进行报销，超标准部分一律不予报销。3、手机费及固定电话费按集团公司核定的标准进行报支，上网费实报实销。4、如发生私车公用的交通费用，须填写派车单，经总经理及集团公司车队批准后，方可报支。5、为及时掌握费用的报支情况，五大费用（业务费、差旅费、办公费、交通费、通讯费）在报销前要在综合部进

3、行登记后方可办理其他报支程序。6、各部门费用报销要有专人负责，并在每月5日前要由专人统一报销，无特殊情况不得延迟。7、所有票据必须凡各部门经理报支的办公、交通、业务和差旅费须经集团分管领导签批。8、所有费用不准以他人名义报支，如被发现，对责任人处以所报支费用两倍的处罚，部门经理100%连带。9、保证合法及有效性，否则一切责任由责任人承担。三、费用报支程序1、办公费：经办人→财务会计审核→部门经理→总经理→财务处。2、通讯费：经办人→部门经理→总经理→财务处。3、交通费：经办人→财务会计审核→部门经理→→总经理→财务处（使用私车报销费用须填写集团公司小车队的派车单）。4、业务费：经办人→

4、财务会计审核→部门经理→总经理→集团公司分管领导（单笔业务费超过1万元累加2万元的需经集团分管领导签批）→财务处。5、差旅费：经办人→财务会计审核→部门经理→总经理（单笔差旅费超过1万元的需经集团分管领导签批）→财务处。四、五大费用以外的费用报支程序：1、属于集团公司支出范围须经总裁审签报支。2、属生态园林公司报支的费用须在事先请示总裁同意的前提下，由总经理、集团分管领导签字报支。附件一：生态园林公司业务费开支标准接待人员职务标准（元/桌）备注部门经理1000——1200元酒水除外主管级800——1000元酒水除外普通员工500——800元酒水除外如有特殊情况，不能按上述标准执行，须请

5、示总经理批准，否则，超标部分一律不予报销。附件二业务招待费申请单日期：年月日职务：申请人：接待标准：元实际用款金额：元事由：客户单位：主要客人：部门经理签字：总经理签字：生态园林公司业务招待费申请单附件三生态园林公司业务费招待明细表日期客户单位招待地点经办人备注经办人一定要如实填写业务明细，否则一经发现，对责任人负激励500元，部门经理连带100%。附件四生态园林公司出差申请单申请人出差时间预计返回时间预计费用出差地点并通工具出差事由部门经理审批总经理审批备注：附件五：生态项目办借款审批单部门：日期：年月日借款人：金额：大写：借款事由：总经理审批：经办人：