关于项目办工程签证及费用报销说明

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1、关于项目办各工地工程签证注意事项的说明1、甲方代表必须熟悉施工合同、图纸及定额。施工过程中发生减项工程量，签证中应及时记录，以免施工单位漏报。对于零散的项目应仔细核对签证内容，避免重复签证。2、工程签证中不允许直接签证工程量，尽量附施工图，工程量按图计算。3、现场发生的直接金额，描述上需注意，上报办公室经领导同意后，计入签证。4、未经本人现场管理、业主提出变更或者业主直接委托施工方的项目，签证时必须先由业主签字。若需要甲方代表签字，必须仔细核实无误后方可签字。本人未管理或事先不知道的项目，业主要求纳入基建的，必须由业主负责人与主任联系。5、工程材料批价，甲

2、方代表必须进行市场调研后据实批价。6、规范工程签证资料，签证描述需规范严谨，不允许使用草稿纸，签证必须用钢笔或圆珠笔书写，签证资料最好做胶装。7、施工现场地面、绿化、土方项目为重点核查内容，做好现场监督管理。8、土方工程开工前后必须测绘百格网，忌直接签证工程量。9、现场发生的误工费，甲方代表先做好记录，最后经领导同意后，再计入签证。10、签证最少一式三份，其中施工单位、项目办、审计各一份，可视实际情况确定数量。11、现场资料备齐，做好图纸、合同、标书、批款单、签证等与工程相关资料的管理。12、工程款审批表自留复印件，做好已批工程款统计工作，并查实财务支付工

3、程款是否与审批数相符。2011年11月16日关于项目办员工加强费用管理的规定为加强费用管控，节约开支，规范管理，积极响应集团公司唐冀物字[2011]23号“唐山市冀东物贸集团有限责任公司关于进一步加强费用管理的规定”，现对费用报销作如下规定：1、各项费用报销严格按照总公司规定执行。2、因工作原因产生的待客费用，应先报主任审批，批准后方可待客，否则费用自理。待客后应取得正式发票，由经办人签字方可报销。3、唐山地区以外的，每月报销往返路费仅报一次，回家或来办公室仅报火车硬座票或汽车票，飞机票及打车票等不予报销。4、严格控制打车费用，提倡公交，若情况特殊发生打车

4、费用时，必须在票据背面注明时间及事由。5、报销单需本人填写，由办公室审核后，上报主任审批。6、各员工需认真执行此规定，严格控制费用开支，索取正式发票时需谨慎，原则上不允许补票。2011年11月16日唐冀物字[2011]23号签发人：郭文义唐山市冀东物贸集团有限责任公司关于进一步加强费用管理的规定为进一步加强集团公司所属各单位费用管控，节约开支，规范管理，经集团公司研究决定，对集团公司所属各单位费用开支作如下规定：一、实行费用预算管理1、由集团公司核定各单位年度费用预算指标，年终根据费用预算指标对各单位进行考核。超出控制指标时，需经集团公司董事长特批。2、在

5、费用预算指标内，严格控制招待费、礼品费和业务协调费。集团公司助总以上领导原则上每年不超15万元；大区总经理原则上每年不超10万元；职能部门主任（经理）根据费用预算指标控制；各公司费用由大区总经理或主管助总、副总实行指标控制。3、超出费用预算，需逐级审批。各公司经理、大区总经理、职能部门主任（经理）需报主管助总、副总、总经理审批；助总以上领导需报集团公司董事长审批。没有特批的，超出部分由个人承担。二、严格控制人员编制1、经营单位以人均劳效为标准确定编制；职能部门以岗定编，职能部门增人必须经集团公司董事长审批。2、集团公司副总经理以上领导干部可配置秘书一人，其

6、他级别干部一般不可配置秘书；大区总经理、各职能部门主任（经理）根据实际情况，可配置司机一名。3、各大区总经理办公机构编制一般控制在3人以内（含司机），特殊情况可报集团公司总经理另行批准，否则按违规处理。三、严格重点费用的管控（一）招待费管理1、待客实行逐级审批制度，各公司和职能部门因工作关系招待来客，应报主管领导审批，批准后方可待客，否则费用自理。待客后应取得正式发票，由经办人、经理或主任、主管领导签字，财务报销。2、大区总经理和助总级以上干部待客，由集团公司控制其总体费用；集团公司待客，由集团公司综合办公室安排，由主管领导审批。3、待客结帐时，经办人要对

7、菜单、酒水进行核实。在取得正式发票报销时，一次招待额达到1000元以上的，要将菜单附于发票之后。4、在宾馆饭店待客尽量刷卡结帐，要求发票和POS机所刷金额必须相符；可签单的宾馆饭店要附结算清单，并注明所待客人单位，方可报销。5、待客标准：招待县直、乡镇一般干部时，一般按每人不超80元掌握；招待县部门主要领导时，一般按每人不超120元掌握；招待县级领导时，一般按每人不超过200元掌握；招待市级（含）以上领导或厂家、银行领导时，根据实际情况掌握。以上标准不含酒水，待客用酒原则上一律用集团公司特供酒，到酒厂办理支领手续。6、招待来客应尽量减少陪客人数，原则上每桌

8、陪客不超过３人。7、严禁公司内部利用公款互相吃请，一经查出，除费用