《费用报销说明》doc版

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1、六福人家销售部费用报销说明为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下：一、差旅费差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下：差旅费报销单部门：江苏办事处苏州市场2007年8月31日出差人杨生清电话13851648237职级员级出差事由市场考查出发到达交通工具交通费用住宿费用出差补助月日时地点行政级别月日时地点行政级别单据张数金额天数金额天数金额81013南京省会81015苏州地级硬

2、座27033202.515081310苏州地级81312吴江县级汽车1201901408148吴江县级81411南京省会汽车1800.545小计17044104235报销金额人民币(大写)万仟佰拾元角分报销金额（小写）815总监：方焰审核：胡亮锋出纳：主管：吴明方制单：杨生清1、出差补助按出差天数包干核报，享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助，由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助，会议期间（不含在途期间）的伙食补助和市内交通费不得报销。2、住宿发票必须是正式的税务发票，注明日期、住宿天数、人

3、数，并注明所住宾馆联系电话号码，当日车票与住宿发票粘贴一起。3、一趟差须待完成后才能报销（离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差）,且填写在同一张差旅费报销单上。4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。5、出差必须事先有出差计划报告，无出差计划报告不予报销差旅费。5天以下报省级经理审批，5天以上报销售部总监审批。一、业务应酬费原则上尽量避免业务应酬费支出，如确需发生，需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单，每笔招待需要填写一张招待费开支申请单，将发票对应贴在招待费开支申请单后，然后填写费

4、用报销单作为报销封面，可将金额汇总填写。现举例如下：招待费开支申请单申请日期：2007年8月12日申请部门　江苏办事处申请金额400　实际开支356　事由与××客户洽谈××事宜　招待单位　与××客户一起招待××酒店经理　招待人数3　陪同人数4　经办人吴明方　大客户/片区经理　证明人师远胜　省级经理吴明方　总监　　方焰　说明：报销时必须将发票贴在后面且由省级经理签字后方可报销费用报销单部门：江苏办事处2007年8月20日科目子目摘要金额经营费用招待费8月报销招待费2次650合计金额（大写）650总监：方

5、焰审核：胡亮锋出纳：主管：吴明方制单：师远胜一、房租费1、省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可，其原件交总公司备案。2、业务员租房时，必须写出申请，经省级经理、人事行政副总监和总监批准后，方可租赁，按季度按标准限额内报销房租补贴，报销时需要填写费用报销单，并将租房协议复印件、房东身份证复印件和收取房租的发票（或收据）附在报销单后。例：费用报销单部门：江苏办事处2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用办事处房租8-10月办事处办公用房房租3000业务员房租8-10月徐州租房房租费1800合计金

6、额（大写）4800总监：方焰审核：胡亮锋出纳：主管：吴明方制单：师远胜二、办公费所购物品发票上，必须有经办人、证明人或验收人签字，并附有办公用品明细（含数量、规格、单价）方可报销。打印、复印费用及邮资应有清单。报销时需要填写费用报销单。三、交通费补贴员工自购车辆用于公司业务活动的,经集团总裁批准后,按月将费用填写费用报销单，然后将汽车使用过程中的发票（汽油费、维修费、保险、养路费、停车费和过桥过路费等正式发票）附在报销单后。例：费用报销单部门：湖南办事处2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用交通

7、费补贴陈炜自购车(车牌号：××)8月交通费补贴2000合计金额（大写）2000总监：方焰审核：胡亮锋出纳：主管：制单：刘志刚一、会议费不论是总部统一开会或者是办事处召开会议发生的费用需先报人事行政副总监和总监审批，报销时填写费用报销单凭正式发票单独说明、单独核报。费用报销单部门：山东办事处2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用会议费山东办事处8月22日会议中餐餐费400合计金额（大写）400总监：方焰审核：胡亮锋出纳：主管：王晓东制单：孔祥斌一、市场费用公司开展统一活动时费用按文件要求核报。各市

8、场单独做活动时需要先报申请给渠道管理部和总监审批，超授权限额的活动费用，应按集团财务规定报相关领导批准，报告审批后会由办公室将批件编号后转各市场和财务部，业务员收到批示后先同财务部确认批文是否收到以及需要的核报手续，活动后按手续要求单独填写费用报销单和相关核报资料交财务部核报，并与财务部沟通费用核报方式或用酒补偿方式。其他说明1、所有费用单据需要邮寄到财务部核报，并附邮寄核报费用的详单以及总金额，以方便核对。2、填写费用报销单和差旅费报销单时请填好小写金