一带一路背景下我国主权财富基金的投资策略与风险管理

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6、BeltandRoad"ADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：MuLinaSupervisor：Prof.ShenHongliSchoolofFinanceShandongUniversityofFinanceandEconomics中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：37_020204_11045632016100084_LW硕士学位论文“一带一路”背景下我国的主权财富基金投资策略与风险管理作者姓名：穆丽娜申请学位级别：经济学硕士指导教师姓名：申宏丽职

7、称：教授学科专业：金融学研究方向：金融理论与政策学习时间：自2013年9月1日起至2016年6月30日止学位授予单位：山东财经大学学位授予日期：2016年6月摘要摘要随着我国“一带一路”政策的提出及亚洲基础设施投资银行的建立，使我国的主权财富基金受到世界越来越多的关注，随之而来的是对主权财富基金投资策略的多方讨论及对其投资风险的担忧。中国主权财富基金——中国投资有限公司（下称中投公司）作为众所瞩目的主要投资机构，一举一动都牵扯世界的神经。然而，比起相对更加成熟的挪威、新加坡而言，中国主权财富基金仍面临众多风险，其投资策略及风险

8、管理措施应进一步研究。本文正是基于这样的背景展开研究。首先，本文介绍了我国主权财富基金的现状以及现行的投资策略，并对以上情况进行分析研究。其次，在“一带一路”背景下，对我国主权财富基金的投资策略可以做出的调整以及相对应的风险管理进行分析探讨，通过对“一带一路”所涉及到的周边重