光大国际结算系统 国际结算系统与清算系统接口操作说明

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1、cceb08bfcfe4b532e5dfc9a80771178e.doc国际结算系统与清算系统接口操作说明――国结部分一、国际结算系统中接收及发送的报文类型（一）国结向清算发送的报文有MT100、MT202、MT103、EMT119、EMT1091.向境外汇款的SWIFT报文，包括：MT100、MT103（汇出汇款交易中生成）；MT202（对外付汇交易中生成，其中包括进口信用项下的即期付汇、远期付汇及进口代收项下即期付汇、远期付汇，保函对外赔付交易，因某些业务需要在汇出汇款交易也可发送MT202报

2、文）。2.向辖内支行清算的报文EMT119借记支付报文，由国结系统发起主动借记支行账，国结系统中联动“借记603”会计分录；EMT109贷记支付报文，由国结系统发起主动贷记支行账，国结系统中联动“贷记607”会计分录；（二）国结系统接收电子信息的清算报文1.境外汇入的对公汇款SWIFT报文，包括MT100、MT103、MT202、MT910，国际部需将辖内机构办理汇入汇款业务的机构清单交清算分中心，清算分中心人员根据办理汇入汇款业务机构表，凡有权限办理汇入汇入汇款业务的支行的汇款报文将直接清分到支

3、行，由分行代办的支行业务或分行本部的汇入汇款业务报文，有清算人员将汇款报文的电子信息发送到国结系统中。2.单证、托收、光票等涉及的汇入报文则不通过接口传输电子报文信息，只传递纸制报单即重要空白凭证—境外资金清算贷方补充报单第二三联（以下简称贷方补充报单）。3.由支行上划资金到国际部发送的EMT109报文不通过接口传输电子报文信息，只传递重要空白凭证—资金清算贷方补充报单第二三联。二、操作说明（一）汇入汇款操作说明：1.第6页共6页cceb08bfcfe4b532e5dfc9a80771178e.d

4、oc清算分中心进行汇入报文清分，如果国结系统联在12机构，则将报文清分到12机构落地打印贷方补充报单，同时将汇入汇款报文（不包括单证项下的报文）的电子信息通过接口发送到国结系统中；如果国结系统联在60机构，则在60机构落地打印贷方补充报单，同时将汇入汇款报文（不包括单证项下的报文）的电子信息通过接口发送到国结系统中；1.12机构的清算人员将清分到12机构的报文进行分拣，属于国际部业务的贷方补充报单第二三联交国际结算人员；60机构的清算人员将清分到60的报文进行分拣，属于国际部业务的贷方补充报单第二

5、三联交国际部操作人员；上述清算机构清算人员与国结人员交接重控时，交接需对方业务人员签收。2.对于汇入汇款业务，国际部操作人员进入汇入汇款的报文处理交易，选择报文类型或将报文类型为空，并选当前日期，点击search键，可显示所有已收到的汇入汇款报文，光标选中报文点击“showdoc”，可显示报文内容，并确认该笔报文是否是汇入汇款业务，如果报文属于单证业务项下，则将此笔报文删除，不能在汇款交易中处理，以免重复；如果确是汇款业务，则操作人员可点take键，进入汇入汇款交易进行解付处理；3.为了加快汇款交

6、易解付速度，经办人员可对汇款报文的电子信息进行处理，但汇款业务的复合、授权人员必须凭贷方补充报单与交易细节进行核对，只有报单内容与交易内容无误，方可进行授权；4.对于单证项下的汇入报文，处理方式仍与目前操作相同，原则上不通过接口转入电子信息，如果清算人员误将该类报文转入国结系统，国结系统将根据报文的“21”域我行业务编号自动进行分拣，如果编号是BPOCCC等开头的报文可在“incoming”中显示，但这些报文不能take到相应交易中，操作人员看到这样的报文需及时删除，并凭收到的贷方补充报单直接

7、进入相应交易中进行处理；有些报文系统无法识别是否为单证业务，则仍留在汇入汇款的报文处理交易中，则需操作人员注意避免重复解付；（二）、对外付款：1.在向境外付款的交易中可生成MT100、MT103及MT202三种SWIFT汇款报文，主要涉及的交易有：汇出汇款、BRTUTL、BRTSUS、BCTUTL、BCTSUS、GITSET，这三种SWIFT报文将通过接口进入清算系统；2付汇交易release成功后，国际部操作人员需将贷记607的内部往来传票一式三联中的借方传票及打印的报文交清算人员，交接需由对方

8、人员签收。3第6页共6页cceb08bfcfe4b532e5dfc9a80771178e.doc分行清算人员在清算系统进行处理，如发现有关币种、金额、收款人信息、收款人账户行或起息日等由国结人员填写的内容有误，则通知国结人员在打印的报文上进行修改并由授权人员签字确认后，由清算人员在清算系统修改报文。如涉及清算路线、账户行选择等内容则由清算人员负责填写、修改，不需国结人员确认，并最终发出；2对于已发送到清算系统的国结报文，如国结要取消报文，则国结人员需在纸制报文上双人签字注明取消字样