光大国际结算系统 国际结算系统与会计差错对帐表

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1、《国际结算系统与会计差错对帐表》上国际结算系统的行处的对公营业网点应使用“８０５０”交易开立所有外汇币种的“４５０”、“４５１”、“４５２”、“1461”、“1462”、“４５７”、“４５８”科目帐户，该帐户的顺序号均使用“９９９９”（注：由于453－1是固定分户账户，故没有变化）。国际结算系统业务操作人员每日营业终了前应将在国际结算系统中处理的所有业务传票及附件整理清楚后专夹保管。次日营业开始时，在国际结算系统中打印出《国际结算与会计差错对帐表》，由计算机自动完成对帐处理。所有业务传票与《国际结算系统业务记帐明细表》中的数据核对后送交后督中心凭以进

2、行业务监督，后督中心应逐笔核对业务流水并监督业务的真实性、合规性与合法性。试点行所有汇入款项先在清算分中心停留，待人工确认后，将国际结算业务所涉及的款项全部落地打印并交国际结算部门处理，其余款项继续转往其他部门或支行。试点行所有汇出款项凡涉及与清算部门衔接的，在试运行期间仍按照原有的方式处理。l国际结算系统完成交易的同时产生会计分录，通过接口程序联动综合柜台系统记帐，所涉及的综合柜台业务系统交易为：交易码交易名称2120转帐借记2121转帐贷记2420贷款发放2421贷款还贷5014结汇5024售汇8001借方传票录入第4页共4页8002贷方传票录入

3、8080借贷方传票录入l国际结算系统与综合柜台系统成功完成联动交易时，提示：交易成功国际结算系统与综合柜台系统联动交易失败时，有如下提示错误提示柜台业务系统中错误原因及解决办法RJCT0000无此帐户!柜台系统中客户帐号不存在RJCT0000(主机系统错误,请通知计算中心)联动交易出现错误，请与总行运行中心联系RJCT0000该帐户已销户!该帐户在系统中已经销户，请使用其他帐户RJCT0000内部分户帐不存在!在柜台系统中用8050交易开立所需帐户RJCT0000交易金额超出柜员限额,需要授权交易金额过大RJCT0000帐户可用余额不够:-50000

4、0.0000在柜台系统中核实后，与客户联系RJCT0000发放金额与借据中不一致做贷款发放时，发放的金额与借据中输入的金额不一致，请认真核对这两个金额RJCT0000手工处理清算科目必须授权!!!国际结算系统中的记帐帐号不能涉及某些清算科目RJCT0000所输贷款帐号与借据中不一致请认真核对这两个帐号RJCT0000此借据不能提款借据状态不对，请核实该笔借据是否已经办理过贷款业务RJCT0000会计主帐帐户不存在请在柜台系统中查找是否有所需的会计主帐第4页共4页故障产生的原因：与会计主机通讯中断；会计主机繁忙造成记帐不成功；隐藏比较深的逻辑错误；因修

5、改新需求引发原来部分错误。（1）SWIFT接口故障与Alliance主机通讯中断；Casmf软件故障；隐藏比较深的逻辑错误；因修改新要求引发原来部分错误。第4页共4页国际结算系统试运行环境配置要求一、前台工作站配置国际结算系统操作人员需要配备PC机处理业务，具体配置要求如下：建议配置CPU主频：Pentium>=166MHz内存：128MBRAM硬盘：30MBfreediskspace显示器：65000colors17’colormonitorSVGA1024x786预安装操作系统：Windows2000若使用原有安装Windows98的微机，需要安

6、装中文之星2.97版本作为汉字支持，并保证充足的可用系统资源。二、网络环境每个国际结算系统前台用户需要6.4K网络带宽，各分支行根据自己国际结算系统的用户数量，确定网络带宽。三、其它外围设备打印机（以分行和能够办理业务的支行为单位）l激光打印机一台（附带传真功能）：打印面函、SWIFT报文，传真单证l针式打印机一台：打印报表、传票；第4页共4页