光大国际结算系统清算接口后国结系统及国结业务操作的调整说明

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1、关于清算接口后国际结算系统中会计科目及会计传票的调整国际结算系统中目前使用的会计科目及会计记账凭证格式在系统开发阶段由原总行财会部确认使用，因与清算系统接口后对应有关帐务及机打传票要求调整，特需总行会计结算部予以确认：第一、原国际结算业务中使用的“应解汇入汇款00543000001、00543000002”科目取消，改为“清算汇入未达00608000001”；原“00528000001其它汇出汇款”，改为“清算汇出未达00609000001”；第二、“清算汇入未达00608000001”、“清算汇出未达00609000001”在国结系统中使用“汇入待解贷方、借方传票”一式

2、二联，格式与“暂收待付贷、借方传票”相同；第三、国结系统中“其它应付及暂收款449”科目仍使用“暂收待付贷、借方传票”格式，但系统中打印的传票出现，格式相同但名称不同，是否可以？第四、原国结系统中603、607科目使用的机打会计传票“内部往来专用凭证”，修改名称（请确定传票名称？），格式不变，系统中只生成一联；第五、EMT报文手工处理时凭证的传递：因通讯原因或其它原因造成国结系统中EMT报文无法自动发送，仍需手工处理，由国结操作人员将借记603或贷记607的记账凭证复印后，经办、复核人员双签，并加盖“业务专用章”，交清算人员签收进行后续处理；第六、对于汇出汇款发送MT报文

3、，国结人员将系统中的汇款报文打印后，经办、复核人员双签，并加盖“业务专用章”，交清算人员签收进行后续处理；第七、国结系统发起的EMT报文，建议在清算系统中打印，并作为清算业务的附件；国际结算项目组2003年3月7日中国光大银行XXX借方传票年月日付款名称收款名称单位帐号单位帐号开户行开户行行号行号金额币种（小写）（大写）转帐原因：业务编号：科目（借）对方科目（贷）转帐日期附件张事后监督复核记帐制票中国光大银行XXX贷方传票年月日付款名称收款名称单位帐号单位帐号开户行开户行行号行号金额币种（小写）（大写）转帐原因：业务编号：科目（借）对方科目（贷）转帐日期附件张事后监督复核

4、记帐制票中国光大银行汇入待解借方传票年月日三联科目：帐号：户名帐号一借方传票汇出行汇款方式汇款人汇款金额摘要客户电话联系人事后监督复核记帐制票请凭此单据并相关有效凭证向外管局申报，我行凭其核准件办理结汇或入帐。请将本笔收汇相关有效凭证及复印件一份交我行，待审核无误后办理结汇或入帐中国光大银行汇入待解贷方传票年月日二联科目：帐号：户名帐号二贷方传票汇出行汇款方式汇款人汇款金额摘要客户电话联系人事后监督复核记帐制票请凭此单据并相关有效凭证向外管局申报，我行凭其核准件办理结汇或入帐。请将本笔收汇相关有效凭证及复印件一份交我行，待审核无误后办理结汇或入帐