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《须予披露交易应收账款转让的交易》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZoomlionHeavyIndustryScienceandTechnologyCo.,Ltd.*中聯重科股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1157）須予披露交易應收賬款轉讓的交易應收賬款交易2017年8月30日，本公司及中聯上海樁工與承讓人簽訂《轉讓協議》，據此，本公司及中聯上海樁工將其各自持有的對本集團外部非關聯第三方的應收賬
2、款合共人民幣4,141,520,995.37元（相等於約4,872,377,641.61港元）轉讓予承讓人，代價為人民幣1,653,885,386.88元（相等於約1,945,747,513.97港元）。本公司同時與承讓人簽訂《資產管理協議》，約定本公司負責標的資產的代理收款。《上市規則》的影響由於《上市規則》第14.07條所載對應收賬款交易相關的適用百分比率有一個或多個超過5%但少於25%，因此應收賬款交易構成《上市規則》第十四章所指本公司的須予披露交易，並須遵守申報和公告的規定。警告應收賬款交易須待本公告內題為「先決條件」一節所載的條件達成或（如適用）豁免後，
3、方可交割。因此，應收賬款交易可能會或未必會進行。因此，股東和潛在投資者在買賣本公司證券時，務請審慎行事。背景於2017年8月30日，本公司及中聯上海樁工與承讓人簽訂《轉讓協議》，據此，本公司及中聯上海樁工將其各自持有的對本集團外部非關聯第三方的應收賬款合共人民幣4,141,520,995.37元（相等於約4,872,377,641.61港元）轉讓予承讓人，代價為人民幣1,653,885,386.88元（相等於約1,945,747,513.97港元）。本公司同時與承讓人簽訂《資產管理協議》，約定本公司負責標的資產的代理收款。1應收賬款交易《轉讓協議》的主要條款載述如
4、下：日期2017年8月30日訂約方(1)本公司；(2)中聯上海樁工；及(3)承讓人。承讓人為浦星2號資產管理計劃，系中銀國際管理的資產管理計劃。中銀國際是台港澳與境內合資的有限責任公司，主要從事證券經紀、證券投資諮詢、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券、證券投資基金代銷、代銷金融產品、公開募集證券投資基金管理。董事經所有合理查詢後，盡其所知所信及所悉，承讓人、中銀國際和其分別的最終實益擁有人各自都是獨立第三方。應收賬款交易的主要內容轉讓人已有條件同意將其各自持有的對本集團外部非關聯第三方的應收賬款合共人民幣4,
5、141,520,995.37元（相等於約4,872,377,641.61港元）轉讓予承讓人。代價應收賬款交易的代價為人民幣1,653,885,386.88元（相等於約1,945,747,513.97港元），而浦星2號將於2017年10月30日一次性以現金形式支付代價。本公司和中聯上海樁工合計向浦星2號資產管理計劃轉讓賬面原值人民幣4,141,520,995.37元的應收賬款，交易金額合計人民幣1,653,885,386.88元。其中：本公司擬轉讓應收賬款的賬面原值為4,099,005,509.27元，浦星2號支付的對價為1,648,964,314.24元；中聯上海
6、樁工擬轉讓的應收賬款賬面原值為42,515,486.10元，浦星2號支付的對價為4,921,072.95元。代價由轉讓人與承讓人在參考標的資產未來可回收性，並同時參考評估機構出具的價值分析報告（見下文定義）後，按照公平磋商的原則釐定。先決條件應收賬款交易尚需本公司股東大會審議批准。2交割《轉讓協議》自雙方法定代表人（負責人）或授權代表簽字（或加蓋個人名章）並加蓋公章後生效，即對雙方產生法律效力。應收賬款交易在《轉讓協議》的條件獲達成於2017年10月30日完成交割。自2017年10月30日起，浦星2號將取得並享有標的資產及權益。本公司和中聯上海樁工不承擔標的資產的
7、信用損失，如債務人發生違約情況，本公司和中聯上海樁工不承擔差額回購義務。應收賬款交易相關的其他安排應收賬款交易不涉及人員安置、土地租賃等事項，不會導致新增關連交易及同業競爭，也不涉及本公司股權轉讓或高層人事變動等事項。有關應收賬款的資料轉讓人各自持有的對本集團外部非關聯第三方的應收賬款合共人民幣4,141,520,995.37元（相等於約4,872,377,641.61港元），具體情況如下：單位：人民幣債權人賬面原值減值準備評估價值賬面淨值轉讓價格本公司4,099,005,509.272,450,041,195.031,695,598,715.521,648,96
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