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《南仁湖育乐股份有限公司财务报表暨会计师核阅报告_2012900330155351.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、南仁湖育樂股份有限公司財務報表暨會計師核閱報告民國九十六及九十五年度第一季(股票代碼5905)公司地址：屏東縣滿洲鄉中山路205、205-1~205-311號電話：(08)880-2880～1～南仁湖育樂股份有限公司民國九十六及九十五年度第一季財務報表目錄項目頁次一、封面1二、目錄2~3三、會計師核閱報告4~5四、資產負債表6五、損益表7六、股東權益變動表不適用七、現金流量表8~9八、財務報表附註(一)公司沿革10(二)重要會計政策之彙總說明10~16(三)會計變動之理由及其影響17(四)重要會計科目之說明17~31(五)關係人交易31~32(六)質押之資產32(七)重
2、大承諾事項及或有事項32~34(八)重大之災害損失34(九)重大之期後事項34～3～項目頁次(十)其他35~38(十一)附註揭露事項39~401.重大交易事項相關資訊39~402.轉投資事業相關資訊403.大陸投資資訊40(十二)部門別財務資訊40～3～南仁湖育樂股份有限公司公鑒：南仁湖育樂股份有限公司民國九十六年及九十五年三月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至三月三十一日之損益表及現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。本會計師係依照中華民國審計準則公報第三十六號「財務報表
3、之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照中華民國一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報表整體表示查核意見。依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述財務報表在所有重大方面有違反「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則而須作修正或調整之情事。～4～南仁湖育樂股份有限公司資產負債表民國96及95年3月31日(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)單位：新台幣仟元96年3月31日95年3月31日96年3月31日95年3月31日金額%金額%金額%金額%資產負債及股東權益流動資產流動負債1100現金
4、(附註四(一))$305,82412$84,23042100短期借款$10,000-$--1310公平價值變動列入損益之金融資產–流動2120應付票據(附註五(二))126,927537,1052(附註四(二))145,0916141,90362140應付帳款67,502360,32631140應收帳款淨額(附註四(三))9,917121,85912160應付所得稅(附註四(十七))13,119122,63411190其他金融資產–流動(附註五(二))3,548-3,124-2170應付費用49,920256,7332120X存貨4,921-4,483-2240其他金融
5、負債-流動12,589110,427-1250預付費用7,945-7,801-2260預收款項7,799-8,283-1280其他流動資產4,364-3,531-2270一年或一營業週期內到期長期負債11XX流動資產合計481,61019266,93111(附註四(十)及六)238,4089339,47315基金及投資2280其他流動負債4,720-10,240-1480以成本衡量之金融資產–非流動(附註四21XX流動負債合計530,98421545,22123(四))--1,500-其他負債1421採權益法之長期股權投資(附註四(五))627,72625614,984
6、272810應計退休金負債3,197-3,675-14XX基金及投資合計627,72625616,484272820存入保證金80,759480,43241440其他金融資產–非流動(附註四(六)及六)98,0954120,78752880其他負債–其他2,995-8,202-固定資產(附註四(七)、五(二)及六)28XX其他負債合計86,951492,3094成本2XXX負債總計617,93525637,530271501土地664,80626664,80629股東權益1511土地改良物32,907132,9071股本1521房屋及建築377,95615360,864
7、153110普通股股本(附註一及四(十二))1,474,149581,318,515571551運輸設備19,502117,9181資本公積(附註四(十三))1561辦公設備16,069113,22613211普通股溢價43,317243,31721571營業器具15,464-13,25013213轉換公司債溢價132,4585101,47541681其他設備370,62115352,61415保留盈餘(附註四(十四))15XY成本及重估增值1,497,325591,455,585633310法定盈餘公積97,286482,675415X
