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《...钽业股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、证券代码:000962证券简称:东方钽业公告编号:2013-012号宁夏东方钽业股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2012年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证
2、信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位情况宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏东方钽业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2011]1648号)核准,向全体股东每10股配售2.5股,共计可配售8,910万股。截止2011年11月2日,公司通过向原股东配售境内上市人民币普通股84,432,644股(每股配售价格人民币10.68元),募集资金总额人民币901,740,
3、637.92元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币883,082,499.83元。募集资金已由主承销东北证券股份有限公司(以下简称:东北证券)于2011年11月2日汇入公司在中国银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行开设的募集资金专用人民币账户(账号:106014877122)。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所有限公司验证,并由其出具中天运[2011]验字第0063号验资报告。本公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《宁夏东方钽业股份有限公司募集资金管理制度》的规定,对募集资
4、金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。截止2011年12月31日,分别在中国银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行、中国建设银行4股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行、中国工商银行股份有限公司宁夏石嘴山青山路支行、招商银行股份有限公司银川分行营业部开设了募集资金的存储专户。(二)2012年度募集资金使用情况截至2012年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:单位:(人民币)元项目以前年度已使用金额本年度金额募集资金净额883,082,499.83539,075,275.
5、351、募集资金账户资金的减少项344,436,959.77402,199,464.38(1)对募集资金项目的投入(注)344,436,959.77202,199,464.38其中:置换先期投入的自筹资金35,468,277.70(2)暂时补充流动资金200,000,000.00(3)非募投项目支出2、募集资金账户资金的增加项429,735.29203,164,379.15(1)补充流动资金到期归还200,000,000.00(2)利息收入429,735.293,164,379.15尚未使用的募集资金
6、余额539,075,275.35340,040,190.12注:对募集资金项目的投入包含10,700.88元的银行手续费支出。二、募集资金管理和存储情况(一)募集资金的管理情况为规范募集资金管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护中小投资者的利益,公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《宁夏东方钽业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。2011年12月7日
7、4,本公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司石嘴山支行、中国建设银行股份有限公司石嘴山分行、招商银行股份有限公司银川分行、中国银行股份有限公司石嘴山市分行四家银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。(二)募集资金专户存储情况截至2012年12月31日,募集资金存储专户余额为340,040,190.12元,具体存放情况如下:单位:
8、(人民币)元序号专户银行名称银行账号期末余额1中国银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行106014877122176,181,302.012中国建设银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行6400130080005250175596,853,513.563中国工商银行股份有限公司宁夏石嘴山青山路支行29040406292010052708,493,797.264招商银行股份有限公司银川分行营业部93190324151080758,511,577.29合计