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《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、华普审字[2008]第111号年度募集资金存放与使用情况鉴证报告黄山永新股份有限公司董事会：我们接受黄山永新股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会委托，对贵公司2007年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。贵公司董事会的责任是提供有关募集资金存放与使用情况的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司募集资金存放与使用情况发表鉴证意见。本鉴证报告是根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具的。我们所发表的意见是在结合对贵公司实际情况进行了审慎调查，实施了
2、必要的鉴证程序的基础上，根据鉴证过程中所取得的材料做出的职业判断。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】149号文核准，贵公司通过主承销商国元证券有限责任公司向证券市场不特定对象公开发行人民币普通股股票1,194万股，每股发行价为17.58元，应募集资金总额为人民币20,990.52万元，扣除发行登记费、承销费用和保荐费用人民币2,154.99万元后，主承销商国元证券股份有限公司于2007年7月23日划入贵公司在中国银行黄山分行开设的498404811808091001账户人民币18,835.53万元，另扣除
3、贵公司为股票发行需支付的审计费、律师费等其他费用共计人民币344.50万元后，贵公司本次募集资金净额为人民币18,491.03万元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第0682号《验资报告》验证。2007年7月31日贵公司与国元证券有限责任公司签订了《承销协议书补充协议》，双方约定就贵公司本次增发股票承销费用计算过程中关于发行价格的计算方法不作复权调整。根据该项补充协议，国元证券有限责任公司于2007年8月13日退回贵公司承销费215.80万元，贵公司将收到的退款纳入募集资金管理，贵公司实际募集资金净额最终确定
4、为18,706.83万元。2007年度，贵公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2007年7月23日止，贵公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,360.00万元；募集资金到位后，贵公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,360.00万元。（2）贵公司直接投入募集资金项目1,168.25万元。（3）贵公司以闲置募集资金补充公司流动资金1,000.00万元。200710华普审字[2008]第111号年度募集资金存放与使用情况鉴证报告黄山永新股份有限公司董事会：我们接受黄山永新股份有限公司（以下简称“贵公司
5、”）董事会委托，对贵公司2007年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。贵公司董事会的责任是提供有关募集资金存放与使用情况的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司募集资金存放与使用情况发表鉴证意见。本鉴证报告是根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具的。我们所发表的意见是在结合对贵公司实际情况进行了审慎调查，实施了必要的鉴证程序的基础上，根据鉴证过程中所取得的材料做出的职业判断。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】149
6、号文核准，贵公司通过主承销商国元证券有限责任公司向证券市场不特定对象公开发行人民币普通股股票1,194万股，每股发行价为17.58元，应募集资金总额为人民币20,990.52万元，扣除发行登记费、承销费用和保荐费用人民币2,154.99万元后，主承销商国元证券股份有限公司于2007年7月23日划入贵公司在中国银行黄山分行开设的498404811808091001账户人民币18,835.53万元，另扣除贵公司为股票发行需支付的审计费、律师费等其他费用共计人民币344.50万元后，贵公司本次募集资金净额为人民币18,491.03万元。上述资
7、金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第0682号《验资报告》验证。2007年7月31日贵公司与国元证券有限责任公司签订了《承销协议书补充协议》，双方约定就贵公司本次增发股票承销费用计算过程中关于发行价格的计算方法不作复权调整。根据该项补充协议，国元证券有限责任公司于2007年8月13日退回贵公司承销费215.80万元，贵公司将收到的退款纳入募集资金管理，贵公司实际募集资金净额最终确定为18,706.83万元。2007年度，贵公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2007年7月23日止，贵公司利用自筹资金
8、对募集资金项目累计已投入4,360.00万元；募集资金到位后，贵公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,360.00万元。（2）贵公司直接投入募集资金项目1,168.25万元。（3）贵公司以闲
