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1、5.募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（深交所）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天职京XX［201X］XX号XX股份有限公司全体股东:我们审核了后附的XX股份有限公司（以下简称“XX公司”）《XXXXXX股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。一、管理层的责任XX公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照［《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定/或《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定/或《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定］编制《XXXXXX股份有限公
2、司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、注册会计师的责任我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。三、鉴证结论我们认为，XX公司axxxxx股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
3、按照［《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定/或《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定/或《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定］编制，在所有重大方面公允反映了XX公司20XX年度募集资金的存放与使用情况。本鉴证报告仅供XX公司20XX年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为XX公司20XX年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。中国注册会计师:中国注册会计师:中国・北京二O—x年x月x日XXXXXX股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告木公司及
4、董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的［《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定/或《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定/或《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定］,将本公司201X年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况【说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。】（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准XXX股份有限
5、公司【非】公开发行公司XXX的批复》（证监许可［201XJXX号）核准，公司201X年X月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）XX,XXX,XXX股,发行价为X元/股，募集资金总额为人民币XX,XXX,XXX.XX元,扣除承销及保荐费用人民币XXX,XXX.XX元，余额为人民币XX,XXX,XXX.XX元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币XX,XXX.XX元，实际募集资金净额为人民币XX,XXX,XXX.XX元。该次募集资金到账时间为201X年X月X日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于201X年X月X日
6、出具天职京XX［201X］XX号验资报告。（二）木年度使用金额及年末余额截止201X年X月X0,本公司累计使用募集资金人民币XX,XXX,XXX.XX元，其中：以前年度使用XX,XXX,XXX.XX元，本年度使用XX,XXX,XXX.XX元，均投入募集资金项目。截止201X年X月XS,本公司累计使用金额人民币XX,XXX,XXX.XX元，募集资金专户余额为人民币X,XXX,XXX.XX元，与实际募集资金净额人民币XX,XXX,XXX.XX元的差异金额为人民币XXX,XXX.XX元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。二、募集资金存放和管理情况【说明《
7、募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本是否存在重大差异，三方监管协议的履行情况及存在的问题。】（一）募集资金管理制度情况本公司己按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《XXX板上市公司募集资金管理细则＞＞（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《XXX股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
8、用、项目实
