大北农：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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1、北京大北农科技集团股份有限公司BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd（北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层）关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告证券代码：002385证券简称：大北农二零一四年四月北京大北农科技集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告北京大北农科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

2、作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）6,080万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民

3、币35.00元，募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除承销费和保荐费91,520,000.00元后的募集资金2,036,480,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：账户名称金融机构名称账号汇入金额（元）北京大北农科技集团股中国农业银行股份有限0509010400131281,500,000,000.00份有限公司公司北京中关村支行北京大北农科技集团股中国建设银行股份有限11001085700053004750100,000,000.00份有限公司公司北京中关村支行北京大北农科技

4、集团股招商银行股份有限公司591902929010902436,480,000.00份有限公司北京大运村支行合计2,036,480,000.00公司募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除发行费用110,200,300.13元，募集资金净额为2,017,799,699.87元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月1日出具的中瑞岳华验字[2010]第073号《验资报告》验证。根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上2北京大北农科技集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告市公司和非上市企

5、业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号文）之规定，本公司2010年末将原先在发行费用中列支的在本次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入2010年度损益，调整后发行费用为107,527,175.00元，实际募集资金净额为2,020,472,825.00元。2、报告期内募集资金使用情况项目金额（万元）1、募集资金总额212,800.00减：发行费用10,752.722、实际募集资金净额202,047.28减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,657.12累计直接投入募集资金项目31,677.42其中：本期累计直接投入募集

6、资金项目9,711.07使用部分超额募集资金永久性补充流动资金使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票敞口额度40,800.00使用部分超募资金对外投资累计使用部分超募资金投资新建或在建项目93,500.95其中：本期使用部分超募资金投资新建或在建项目25,343.70加：累计利息收入（扣除银行手续费等）8081.98其中：本期利息收入（扣除银行手续费等）911.693、募集资金期末余额36,493.77注：（1）上表中“募集资金期末余额”与下表中“募集资金实际存储金额”差异33,000.00万元，是由于从2013年5月22日起至本报告期末公司累计使用33,000

7、.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。（详见公司2013-017号公告及公司2013-018号公告）（2）由于公司决定终止实施西安大北农12万吨饲料项目，并将该项目资金全部用于大北农生物农业创新园项目建设（详见公司2013-054号公告），公司已于2014年3月24日将该项目已投入的4,168,937.40元归还至募集资金专户。3、募集资金存储情况截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：3北京大北农科技集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告账户名称金融机构名称账号存款余额(万元