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《辉丰股份:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、江苏辉丰农化股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告深圳证券交易所:现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2013年1-6月存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间(略)(二)募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金706,650,239.04元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为37,422,562.80元;2013年度实际使用募集资金115,418,766.24元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,304,
2、419.76元;累计已使用募集资金822,069,005.28元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为47,726,982.56元。截至2013年6月30日,募集资金余额为人民币341,686,266.40元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中包括活期存款174986266.40元,定期存单166,700,000元。二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况(略)(二)募集资金专户存储情况截至2013年6月30日,本公司有7个募集资金专户和17个定期存款账户,募集资金存放情况如下:单位:人民币元开户银行银行账号/存单号募集资金余额备注中国工商
3、银行股份有限公司大丰支行11096901290001076384,370,401.64中国银行股份有限公司大丰支行55474249601952,226,114.00[注1]中国银行股份有限公司大丰支行55474249602048418003.27[注2]中国银行股份有限公司大丰支行554742496020110,000,000.00定期存款江苏银行股份有限公司大丰支行128701880000467038801.59交通银行股份有限公司盐城大丰支行7100009020181700757601,329,054.91交通银行股份有限公司盐城大丰支行7100009020181700757
4、6015,000,000.00定期存款交通银行股份有限公司盐城大丰支行71000090201817007576010,000,000.00定期存款子公司江苏辉丰储运有限公司50江苏大丰农村商业银行股份有限公司320982052101000000519922,061,962.93万立方化工仓储物流项目专用账户江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006466283,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006466642,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司320982052201000
5、06468511,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006467083,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006466005,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006466192,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006466732,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006466912,000,000.00定期存款
6、江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006467173,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006467352,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006468152,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司3209820522010000646860700,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司32098205220100006467992,000,000.00定期存款江苏大丰农村商业银行股份有限公司320982052
7、20100006468062,000,000.00定期存款子公司上海焦点生物科技有限公花旗银行(中国)有限公司上海分行178118222946,571,928.06司上海营销中心建设项目专用账户合计341,686,266.40[注1]:开立于中国银行股份有限公司大丰支行的年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目的募集资金专户原银行账号为880308553518094001,2012年1月1日因银行系统升级变更账户账号为554742496019。[注2]:开立于中国银行股份有限公司大丰