榕基软件：2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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1、证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2014-021福建榕基软件股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票

2、配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。1．以前年度已使用金额本公司实际募集资金

3、净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为64,267.33万元（其中募集资金61,330.40万元，专户存储累计利息扣除手续费2,936.93万元）。12．本年度使用金额及当前余额2013年度，本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募投项目6,499.78万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目18,223.20万元。（2）从非

4、募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计709.42万元，具体明细列示如下：序号项目金额（万元）1质检三电工程企业端软件运维服务平台项目274.632信息安全风险综合管理系统项目195.503协同管理软件平台项目86.024新一代电子政务应用平台项目99.695技术研发与创新中心项目53.58合计709.42（3）子公司超募资金使用情况2013年度全资子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司将超募资金1,091.77万元用于公司的日常生产经营。截至2013年12月31日止，本公司超募资金累计支出5,604.27万元。（4）超募资金补充流动资

5、金情况2013年度，本公司未使用超募资金永久补充流动资金，截至2013年12月31日止，本公司募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。综上，截至2013年12月31日，2013年度募集资金投入8,300.97万元，募集资金累计投入37,536.89万元，尚未使用的金额为59,735.15万元(其中包含利息净收入5,996.30万元)。二、募集资金的管理情况(一)募集资金的管理情况22008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

6、引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专

7、项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金

8、水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户