2018Q3主动股票型基金资产配置分析：重仓股集中度提升，创业板超配比例再次回落至6％下方.docx

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1、目录基金总规模三季度继续上升，但股票资产规模占比继续下降.-5-主动股票型基金仓位有所回升，普通股票型基金仓位回升较多.........................-6-主动股票型基金仓位回升较多，现金配比大幅下降.........................................-6-仓位在85%－90%的普通股票型基金的规模占比大幅上升.............................-7-仓位在75%－85%的偏股混合型基金规模占比有所上升.................................-8-全部持仓标的中，主动型股

2、票基金2018Q3超配制造业、信息传输和技术业较多，低配金融业、采矿业较多............................................................................-8-全部持仓标的中，主动型基金2018Q3加仓金融业、房地产业较多，减仓制造业、采矿业较多..................................................................................................-10-主动股票型基金重仓股配置：集中度再次上升，消费超配

3、比例回落，创业板超配比例再次回落至6%下方。....................................................................................-11-前十大重仓股：消费退出2只..........................................................................-11-基金重仓股集中度继续上升.........................................................................

4、.....-12-不同板块持有基金数最多的个股：中国平安、洋河股份、乐普医疗...........-13-重仓股板块配置：主板大幅加仓，中小创均有减仓.......................................-14-重仓股行业配置：超配食品饮料、医药等，低配银行、石油石化等...........-15-超配比例：计算机、食品饮料继续提升，医药、家电、电子均有回落.......-16-低配比例：银行、汽车有所缩窄，电力及公用事业和建筑的低配比例创阶段新低................................................

5、..........................................................................-17-二级行业中，白酒、其他医药医疗、白色家电等超配比例居前，国有银行、石油开采、证券等低配比例居前..........................................................................-18-重仓股行业调仓：非银金融、食品饮料、银行等加仓较多，家电、电子、医药等减仓较多............................................

6、..............................................................-22-风险提示..................................................................................................................-24-附表：按中信二级行业分主动股票型基金的重仓股配比情况...........................-25-图表1：各类型基金月末净值占比(%)的变化....................

7、..................................-5-图表2：剔除3类基金后其他基金持有的各类资产市值(亿元)..........................-5-图表3：剔除3类基金后其他全部基金持有的资产市值结构变化.....................-6-图表4：剔除3类基金后其他全部基金持有的股票资产市值占全部A股流通市值和总市值比例.................................................................................................