深圳市罗湖区景轩幼儿园董事会

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1、深圳市罗湖区景轩幼儿园董事会关于2011年度财务会计报告审计结果的公告根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定， 本董事会委托中联会计师事务所有限公司深圳分所对深圳市罗湖区景轩幼儿园2011年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况深圳市罗湖区景轩幼儿园资产负债表（一）二〇一一年十二月三十一日单位：人民币元资产注释年初数期末数流动资产:　　　货币资金1152,786.62137,214.14短期投资　　　应收账项　　　预付账款　　　其他应收款　　　存货　　　待摊费用　　　一年

2、内到期的长期债权投资　　　其他流动资产　　　流动资产合计　152,786.62137,214.14长期投资:　　　长期股权投资　　　长期债权投资　　　长期投资合计　　　固定资产:　　　固定资产原价2437,342.98443,127.98减:累计折旧213,375.7214,425.72固定资产净值2423,967.26428,702.26在建工程　　　文物文化资产　　　固定资产清理　　　固定资产合计:　423,967.26428,702.26　　　　无形资产及长期待摊费用:　　　无形资产　　　长期待摊费用　　　受托代理资产:　　　受托代理资产　　

3、　　　　　资产总计　576,753.88565,916.40资产负债表（二）二〇一一年十二月三十一日单位：人民币元负债和净资产注释年初数期末数流动负债:　　　短期借款4　393,017.00应付款项　　　应付工资　　　应交税金　　　预收账款　　　其他应付款　　　其他应交款　　　预提费用　　　预计负债　　　一年内到期的长期负债　　　其他流动负债　　　　-393,017.00　　　　长期负债:　　　长期借款　　　长期应付款　　　其他长期负债　　　长期负债合计　　　　　　　受托代理负债:　　　受托代理负债　　　负债合计　-393,017.00　　　　净资

4、产:　　　非限定性净资产3576,753.88172,899.40限定性净资产　　　净资产合计　576,753.88172,899.40　　　　　　　　负债和净资产总计　576,753.88565,916.40二、业务活动情况深圳市罗湖区景轩幼儿园业务活动表二〇一一年度单位：人民币元项目注释本年累计数非限定性限定性合计一、收入　　　　其中：捐赠收入　　　　会费收入　　　　提供服务收入51,348,524.00　1,348,524.00商品销售收入　　　　政府补助收入　　　　投资收益　　　　其他收入537,830.00　37,830.00收入合计　1

5、,386,354.00　1,386,354.00二、费用　　　　(一)教学活动成本6459,460.78　459,460.78(二)管理费用5805,796.72　1,017,940.19(三)财务费用　　　　(四)其他支出5524,950.98　524,950.98　　　　　费用合计　1,790,208.48　1,790,208.48　　　　　　　　　　三、限定性净资产转为非限定性净资产　　　　四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列）　-403,854.48　-403,854.48特此公告。深圳市罗湖区景轩幼儿园董事会二○一二年二月一

6、十日