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1、深圳市罗湖区维君汇鸿翔幼儿园董事会关于2011年度财务会计报告审计结果的公告根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定， 本董事会委托深圳联杰会计事务所（普通合伙）对深圳市罗湖区维君汇鸿翔幼儿园2011年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况（将年度审计报告的资产负债表插入此处）资产负债表2011年12月31日编制单位：深圳市罗湖区维君汇鸿翔幼儿园 单位：人民币元资产年末余额年初余额负债和所有者（股东）权益年末余额年初余额流动资产： 流动负债： 货币资金986,110.421,178,288.24短期借款
2、 应收帐款 46,413.51其他应付款177,429.72 其他应收款-4,746.38-134,113.09应付工资 预付账款 预提费用740.0098,004.00存货 预收账款2,884.68 待摊费用 应付福利费 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计981,364.041,090,588.66其他流动负债 流动负债合计181,054.4098,004.00长期投资： 长期股权投资 长期负债: 长期债权投资 长期借款3,020,000.003,016,000.00长期投资合计：--长期应付
3、款 其他长期负债 固定资产： 长期负债合计：3,020,000.003,016,000.00固定资产原价987,771.00474,954.00 减：累计折旧258,404.73171,561.94受托代理负债： 固定资产净值729,366.27303,392.06受托代理负债 在建工程 文物文化资产 负债合计：3,201,054.403,114,004.00固定资产清理 固定资产合计：729,366.27303,392.06 无形资产与递延资产 长期待摊费用1,320,004.001,540,000.00净资产：
4、 非限定性净资产-170,320.09-180,023.28受托代理资产： 限定性净资产 受托代理资产 净资产合计：-170,320.09-180,023.28 资产总计3,030,734.312,933,980.72负债及所有者权益总计3,030,734.312,933,980.72二、业务活动情况利润及利润分配表2011年度编制单位：深圳市罗湖区维君汇鸿翔幼儿园单位：人民币元项目附注本年金额上年金额一、营业收入 2,907,600.00 减：营业成本 2,445,561.78 营业税金及附加 - 销售费用 - 管理费用 462,286.18 财务费用 -218.1
5、3 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 投资收益（损失以“-”号填列） - 其中：对联运企业和合营企业的投资收益 - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -29.83-加：营业外收入 15,923.02 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处置损失 - 三、利润总额（亏损以”-“号填列） 15,893.19-减：所得税费用 2,190.00 四、净利润（亏损以”-“号填列） 13,703.19-其中：每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 加：年初未分配利润 其他转入 五、可供分配利润 13,703.19-减：应付优先股股利
6、 提取任意盈余公积 4,000.00 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 六、未分配利润 9,703.19-特此公告。深圳市罗湖区维君汇鸿翔幼儿园董事会二○一二年二月十六日
