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1、深圳市罗湖区清清幼儿园董事会关于2011年度财务会计报告审计结果的公告根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定， 本董事会委托深圳同鑫会计师事务所对深圳市罗湖区清清幼儿园2011年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况深圳市罗湖区清清幼儿园资产负债表（一）二O一一年十二月三十一日单位：人民币元资产注释年初数期末数流动资产: 货币资金132,673.55188,359.08短期投资 应收账项 预付账款 其他应收款 存货 待摊
2、费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 32,673.55188,359.08长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价2533,138.97563,618.97减:累计折旧 固定资产净值2533,138.97563,618.97在建工程 文物文化资产 固定资产清理 固定资产合计: 533,138.97563,618.97 无形资产及长期待摊费用: 无形资产 长期待摊费用 受托代理资产: 受托代理
3、资产 资产总计 565,812.52746,901.65资产负债表（二）二O一一年十二月三十一日单位：人民币元负债和净资产注释年初数期末数流动负债: 短期借款 应付款项 535,539.70应付工资 应交税金 预收账款 其他应付款 其他应交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 535,539.70 长期负债: 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 受托代理负债: 受托代理负债
4、 负债合计 535,539.70 净资产: 非限定性净资产4515,812.52161,361.95限定性净资产 50,000.0050,000.00净资产合计 565,812.52211,361.95 负债和净资产总计 565,812.52746,901.65二、业务活动情况（将年度审计报告的业务活动表或收支明细表及利润分配表插入此处）利润分配表20一一年度编制单位：深圳市罗湖区清清幼儿园单位：人民币元项目附注本年数上年数一、净利润1515,812.52507,112.52加:年初未分配利润
5、2(354,450.57)8,700.00其他转入4 二、可供分配利润8161,361.95515,812.52减：提取发展基金9 提取奖学助学基金10 风险保证金11 12 13 14 三、可供投资者分配的利润16161,361.95515,812.52减：应付利润17 18 19 20 四、未分配利润25161,361.95515,812.52深圳市罗湖区清清幼儿园董事会二○一二年一月十七日
