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1、深圳市罗湖区亚太幼儿园董事会关于2011年度财务会计报告审计结果的公告根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定， 本董事会委托深圳市宏达信会计师事务所对深圳市罗湖区亚太幼儿园2011年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况资产负债表会民非01表编制单位：深圳市罗湖区亚太幼儿园2011年12月31日单位:人民币元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产： 流动负债： 货币资金1127,528.99129,753.62短期借款
2、61 短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20127,528.99129,753.62其他流动负债78 流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84 其他长期负债88固定资产： 长期负债合计90固定资产原价31429,683.60439,106.60 减：累计折旧3250,000.007
3、0,000.00受托代理负债：固定资产净值33379,683.60369,106.60受托代理负债91在建工程34 文物文化资产35负债合计100固定资产清理38 固定资产合计40379,683.60369,106.60 无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101507,212.59498,860.22受托代理资产： 限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110507,212.59498,860.22 资产总计60507,212.59498,860.22负债和净资产总计120507,2
4、12.59498,860.22二、业务活动情况业务活动表会民非02表编制单位：深圳市罗湖区亚太幼儿园2011年度单位:人民币元项目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入 1、捐赠收入1 2、会费收入2 3、教育教学收入3 （1）学费4 （2）杂费5 （3）保教费6 1,075,486.001,075,486.00（4）其他教育教学收入7 4、生活服务收入8 （1）伙食费9 290,351.00290,351.00（2
5、）住宿费10 （3）交通费11 5、商品销售收入12 6、政府补助收入13 7、投资收益14 8、其他收入15 收入合计16 1,365,837.001,365,837.00二、费用 （一）教学活动成本17 678,669.47678,669.47（二）管理费用18 400,174.54400,174.54（三）筹资费用19 （四）其他费用20 （五）生活服务成本21 285,634.50285,634.50费用合计22 1,364,478.511,364,4
6、78.51三、限定性净资产转为非限定性净资产23 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）24 1,358.491,358.49特此公告。深圳市罗湖区亚太幼儿园董事会二○一二年二月二十八日
