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1、深圳市罗湖区景贝南幼儿园董事会关于2011年度财务会计报告审计结果的公告根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定， 本董事会委托深圳中联岳华会计师事务所对深圳市罗湖区景贝南幼儿园2011年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况资产附注年末余额年初余额负债和所有者（股东）权益附注年末余额年初余额流动资产： 流动负债： 货币资金1594,383.61546,848.79短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收帐款 应付帐款 预付款项 预收款项481,000.
2、00 应收利息 应付职工薪酬527,030.9327,030.93应收股利 应交税费 其他应收款21,000.001,000.00应付利息 存货 应付股利 一年到期的非流动资产 其他应付款6553,184.63557,633.63其他流动资产 一年到期的非流动负债 流动资产合计 595,383.61547,848.79其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 661,215.56584,664.56可供出售金融资产 非流动负债： 持有到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产
3、专项应付款 固定资产319,156.4915,008.28预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物质 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 --生产性生物资产 负债合计 661,215.56584,664.56油气资产 所有者权益（或股东权益）： 无形资产 实收资本（或股本）7120,000.00120,000.00开发支出 减：已归还投资 商誉 实收资本（或股本）净额 120,000.00120,000.00长期待摊费用 资本公积 递延所得税资产 减：库存股 其他非流动资产 盈余公积 未分配利润
4、8-166,675.46-141,807.49非流动资产合计 19,156.4915,008.28所有者权益（或股东权益）合计 -46,675.46-21,807.49资产总计 614,540.10562,857.07负债及所有者权益总计 614,540.10562,857.07二、业务活动情况序号项目合计项目备注成本费用1工资 300,018.0086,000.00 其中专任教师工资 300,018.0086,000.00 2社会保险费 81,527.89 3福利费 43,666.60 4工会经费 5培训经费 250.00 6教学场地、设备的租赁费 198,000.00 7非
5、教学场地、设备的租赁费 8折旧费 490.79 9教研活动费 4,470.00 10教材及教学消耗品 10,882.00 11业务招待费 1,822.34 12办公费 13物业管理费 270.00 14水电费 26,965.00 15车辆费用 16长期待摊费用摊销 17无形资产摊销 18一般设备购置费 19其他 -453.61 合计 665,529.492,379.52 特此公告。深圳市罗湖区景贝南幼儿园董事会二○一二年一月十六日
