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1、第1章外汇与外汇汇率第1节外汇一、外汇(ForeignExchange)概念动态概念：一国货币兑换成另一国货币的实践过程，用以清偿国际间的债权债务关系静态概念：用于国际汇兑活动的支付手段和工具常见表述：外汇是以外币表示的，用于清偿国际债权债务的一种支付手段二、外汇的特征o外汇是以外币表示的资产，具有可偿性外汇买卖是债权的转移外汇支付是完成国际间债权债务的清偿o普遍可接受性在国际经济往来中被各国普遍地接受和使用o可以自由兑换（备注）能够自由地兑换成其他形式的或其他货币表示的资产三、广义外汇的主要内容可兑换的外国货币：狭义外汇纸币、铸币外币的有价证券：债券、
2、股票外币支付凭证：外国汇票、本票、支票外币存款凭证：银行存款凭证、邮政储蓄凭证等四、外汇产生的渊源——国际贸易法国日本汽车出口商香水进口商汽车进口商1.对法出口价值100万欧元汽车香水出口商4.对日出口价值100万欧元香水2.面值为100万欧元的汇票、支票或其他支付工具3.按照约定将日元兑换100万欧元5.面值为100万欧元的汇票、支票或其他支付工具5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedastheback
3、boneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve15第2节汇率一、汇率概念外汇是可以在国际上自由兑换、自由买卖的资产，也是一种特殊商品；汇率就是这种特殊商品的“特殊价格”二、汇率标价方法oDirectQuotation直接标价法：一单位外币为标准来计算折合多少单位的本币nUSD100=CHY827.65oIndirectQuotation间接标价法：以一单位本币为标准折
4、合成若干单位外国货币主要国家英国、美国等nCHY100＝USD12.08oUSDollarQuotation美元标价法：以美元为标准来标价，美元作为基准货币nUSD100=EUR75.26nUSD1=JPY95.28三、汇率种类（一）按汇率制定的方法划分基础汇率：本国货币与基础货币之间的汇率套算汇率：在基础汇率的基础上，套算出本币与非基础货币之间的汇率例：1、某年、某时USD100=CHY574.02USD1=CHF1.5265请计算出瑞士法郎和人民币的比价CHY574.02=CHF152.65CHF1=CHY3.7604CHF100=CHY376.04
5、2、错在哪里？USD：CHY=1：7.6702（结果应该是无量纲的比值）3、某时美元/德国马克1.6550英镑/美元1.6697问英镑/德国马克的值1.6550*1.6697（二）从银行外汇买卖的角度划分买入价卖出价中间价注:①买入价卖出价站在报价者的角度来讲②中间价是指买入价和卖出价的均价③买入价小于卖出价；现钞买入价小于现汇买入价，卖出相同课后习题5、6、7（三）按照外汇成交后交割时间划分即期汇率双方达成买卖协议后,在两个工作日内办理交割的汇率远期汇率5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,stren
6、gtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve15交易双法达成外汇买卖协议后,约定在将来某一时间进行外汇交割所使用的汇率解释达成协议与交割的区别（四）按照外汇交易中支付的不同电汇汇率用电汇方式支付外汇时使用的汇率信汇汇率银行通知用信函方式给予的外汇汇率票汇汇率银
7、行买卖汇票的汇率（五）按照外汇管制程度的不同官方汇率市场汇率（六）按照同时使用的汇率种数单一汇率复汇率、多重汇率（七）按照国际汇率制度的不同固定汇率浮动汇率（八）纸币制度下汇率是否经过通货膨胀调整名义汇率实际汇率学习外汇行情表DOLLARSPOTFORWARDAGAINSTTHEDOLLARJan25,2005ClosingMid-PointBid/OfferSpreadOneMonthRateThreeMonthRateOneYearRateEuropeRussia(Rouble)Switzerland(SFr)UK(£)Euro(€)AmericaC
8、anada（C$）USA（$）Pacific/MiddleEast/Africa
