富荣货币市场基金

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1、富荣货币市场基金2017年半年度报告富荣货币市场基金2017年半年度报告2017年06月30日基金管理人:富荣基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报告送出日期:2017年08月24日56第页，共56页富荣货币市场基金2017年半年度报告§1 重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20

2、17年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。56第页，共56页富荣货币市场基金2017年半年度报告1.2目录§1 重要提示及目录21.1重要提示21.2目录

3、3§2 基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现8§4 管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.7管理人对报告期内基

4、金利润分配情况的说明134.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明14§5 托管人报告145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6半年度财务会计报告(未经审计)156.1资产负债表156.2利润表176.3所有者权益（基金净值）变动表186.4报表附注19§7 投资组合报告447.1报告期末基金资产组合情况447.2报告期债券回购融资情况45债券正回购的资金余额超过

5、基金资产净值的20%的说明457.3基金投资组合平均剩余期限467.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明477.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合477.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细477.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离487.8　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细497.9投资组合报告附注49§8 基金份额持有人信息508.1期末基金份额持有人户数及持有人结构508.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况508.3期末基金

6、管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况50§9 开放式基金份额变动5156第页，共56页富荣货币市场基金2017年半年度报告§10 重大事件揭示5110.1基金份额持有人大会决议5110.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5210.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5210.4基金投资策略的改变5210.5为基金进行审计的会计师事务所情况5210.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5210.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5210.8偏离度绝对值超过0.5%的情况5410.9其他重大

7、事件54§11影响投资者决策的其他重要信息5411.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况5411.2影响投资者决策的其他重要信息55§12 备查文件目录5512.1备查文件目录5612.2存放地点5612.3查阅方式5656第页，共56页富荣货币市场基金2017年半年度报告§2 基金简介(转型后)2.1基金基本情况基金名称富荣货币市场基金基金简称富荣货币场内简称-基金主代码003467交易代码--基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月26日基金管理人富荣基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期

8、末基金份额总额2,145,145,540.33份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所-上市日期-下属分级基金的基金简称富荣货币A