资源描述：
《华富天益货币市场基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、华富天益货币市场基金2017年第3季度报告华富天益货币市场基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日第14页共14页华富天益货币市场基金2017年第3季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容
2、，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2017年7月1日至2017年9月30日。§1基金产品概况基金简称华富天益货币基金主代码004198交易代码004198基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月25日报告期末基金份额总额31,447,513,243.55份投资目标在控制投资组合风险，保持流动性的前提
3、下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）。风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司下属分级
4、基金的基金简称华富天益货币A华富天益货币B下属分级基金的交易代码004198004199报告期末下属分级基金的份额总额189,215.56份31,447,324,027.99份第14页共14页华富天益货币市场基金2017年第3季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）华富天益货币A华富天益货币B1.本期已实现收益1,459.03317,175,258.022．本期利润1,459.03317,175,258.023．期末基金资产净值189,237.2131
5、,451,130,274.55注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华富天益货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9733%0.0004%0.3403%0.0000%0.6
6、330%0.0004%华富天益货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0342%0.0004%0.3403%0.0000%0.6939%0.0004%第14页共14页华富天益货币市场基金2017年第3季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第14页共14页华富天益货币市场基金2017年第3季度报告注：本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2017年1月25日到2017年7月25日。本报告期内，本基金仍在建仓期。§
7、1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期胡伟2017年1月25日-十三年中南财经政法大学经济学学士、本科学历，曾任珠海市商业银行资金营运部交易员，从中南财经政法大学经济学学士、本科学历，曾任珠海市商业银行资金营运部交易员，从事债券研究及债券交易工作，第14页共14页华富天益货币市场基金2017年第3季度报告华富天益货币市场基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富保本混合型基金经理、华富收益增强债券型基金经理、华富恒富分级债券型基金经理、华富恒财分级债券型基金经理、华富
8、恒稳纯债债券型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富恒利债券型基金经理、华富安福保本混合型基金经理、华富天盈货币市场基金经理、公司公募投资决策委员会委员、公司总
