国开泰富货币市场证券投资基金

《国开泰富货币市场证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、国开泰富货币市场证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月19日国开货币基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

2、产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称国开货币交易代码000901基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年1月14日报告期末基金份额总额263,051,718.95份在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力投资目标争获得超越业绩比较基准的投资收益率。本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动投资策略预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状

3、况，进行积极的投资组合管理。业绩比较基准本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动风险收益特征性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国开货币A国开货币B下属分级基金的交易代码000901000902报告期末下属分级基金的份额总额193,593,635.40份69,458,083.55份§3主要财务指标和基金净值表现第2页共12页国开货币基金2017年第2季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标

4、报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）国开货币A国开货币B1.本期已实现收益2,013,626.342,579,997.882．本期利润2,013,626.342,579,997.883．期末基金资产净值193,593,635.4069,458,083.55注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）所列数据截止到2017年06月30日。（4）本基金收益分配是

5、按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国开货币A净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①准差②准收益率③益率标准差④过去三个0.9666%0.0064%0.3366%0.0000%0.6300%0.0064%月国开货币B净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④①准差②准收益率③益率标准差④过去三个1.0270%0.0064%0.3366%0.0000%0.6904%0.0064%月第3页共12页国开货币基金2017年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同

6、期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共12页国开货币基金2017年第2季度报告注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）；2、本基金基金合同于2015年1月14日生效；3、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任中国光大银行资金部投资投资总监，交易处处长，货币与债券交易2015年1月3年11个洪宴本基金基-处副处长（主持工作），

7、货币14日月金经理与债券交易处业务副经理/经理；特许金融分析师（CFA）、加拿大证券业协会（CSI）衍生品交易资格（DFC）认证，第5页共12页国开货币基金2017年第2季度报告曾获2010年及2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。中央财经大学经济法专业硕士，曾任益民基金管理有限公本基金基2017年3月6年11个王婷婷-司益民货币市场基金、益民多金经理27日月利债券混合型证券投资基金基金经理，