资源描述：
《方正富邦货币市场基金.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、方正富邦货币2018年半年度报告摘要方正富邦货币市场基金2018年半年度报告摘要2018年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年8月29日第32页共32页方正富邦货币2018年半年度报告摘要1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20
2、18年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。第32页共32页方正富
3、邦货币2018年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称方正富邦货币基金主代码730003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月26日基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额492,046,381.70份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：方正富邦货币A方正富邦货币B下属分级基金的交易代码：730003730103报告期末下属分级基金的份额总额281,722,743.75份210,323,637.95份2.2基金产品说明投资目标在严格控制风险
4、和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。投资策略本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。具体而言，本基金的投资策略以自上而下为主，同时兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投
5、资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。业绩比较基准七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称方正富邦基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名蒋金强田青联系电话010-57303988010-67595096第32页共32页方正富邦货币2018年半年度报告摘要电子邮箱j
6、iangjq@founderff.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话400-818-0990010-67595096传真010-57303718010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.founderff.com基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标基金级别方正富邦货币A方正富邦货币B3.1.1期间数据和指标报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)报告期(2018年1月1
7、日-2018年6月30日)本期已实现收益6,951,275.024,985,086.53本期利润6,951,275.024,985,086.53本期净值收益率2.04%2.17%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末基金资产净值281,722,743.75210,323,637.95期末基金份额净值1.00001.0000金额单位：人民币元注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基
8、金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2）方正富邦货币A与方正富邦货币B适用不同的销售服务费率。（3）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。（4）本基金收益分配按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业
