方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

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1、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1号基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司二〇一七年八月方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）重要提示方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2016年10月31日证监许可【2016】2493号文准予注册募集。本基金的基金合同于2016年12月19日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表

2、明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金

3、的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此

4、可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中低风险的基金品种。投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）投资者应当通过本基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1

5、.00元从而遭受损失的风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2017年6月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日（未经审计）。本基金托管人浙商银行股份有限公司已于2017年6月30日对

6、本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）目录第一部分、绪言1第二部分、释义2第三部分、基金管理人6第四部分、基金托管人15第五部分、相关服务机构19第六部分、基金的募集23第七部分、基金合同的生效24第八部分、基金份额的申购与赎回25第九部分、基金的投资37第十部分、基金的业绩46第十一部分、基金的财产47第十二部分、基金资产的估值48第十三部分、基金收益与分配52第十四部分、基金费用与税收54第十五部分、基金的会计与审计56第十六部分、基金的信息披露57第十七部分、风险揭示63第十八

7、部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算65第十九部分、基金合同的内容摘要67第二十部分、基金托管协议的内容摘要89第二十一部分、对基金份额持有人的服务104第二十二部分、其他应披露事项106第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式108第二十四部分、备查文件109方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）第一部分、绪言本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法

8、》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及