国和基金之荣基子基金介绍

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1、1上海国和现代服务业股权投资基金之荣基子基金募集说明书www.rjtzchina.com上海力本资产管理中心（有限合伙）12目录本基金介绍1基金已投资的项目2核心团队介绍3本基金介绍3基金概况母基金背景子基金交易结构投资亮点管理费与溢价分成资金监管与托管银行合作模式投资策略投资流程退出机制4基金概况母基金名称上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）子基金名称上海力本资产管理中心（有限合伙）母基金管理人上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司子基金管理人上海荣基投资管理有限公司基金类型国和基金的唯一子基金（与国和基金做对接和绑定并

2、由国和来投资相关项目，不进行自营业务）募集规模国和基金的募集工作自2011年初开始，目前有13家投资人，合计承诺向基金投资40.25亿元。认缴出资最少伍佰万（5，000，000）元基金期限7年（4年投资期+3年回报期）注：由2011年起始，目前剩余为6年（3年投资期+3年回报期）管理费投资期时为基金规模的3%（其中母基金2%，子基金1%）；回报期为基金规模的2.7%（其中母基金1.7%，子基金1%）5母基金背景本基金的投资认购人上海国际集团资产管理有限公司认缴12亿元上海中房置业股份有限公司认缴9亿元上海陆家嘴金融发展有限公司认缴8亿元上

3、海通华投资控股有限公司认缴1亿元远东控股集团有限公司认缴1亿元上海贯合投资有限公司认缴1亿元西藏新盟投资发展有限公司认缴1亿元内蒙古恒东投资有限公司认缴1亿元上海红旌投资合伙企业（有限合伙）认缴2千5百万元上海力本资产管理中心（有限合伙）认缴7千5百万元上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙）认缴2千5百万元上海佳富投资有限公司认缴2亿元上海骏合投资管理有限公司认缴1亿元赵曾杰认缴2亿元合计认缴40.25亿元6上海现代服务业股权投资合伙企业（母基金一期规模：40.25亿元）上海国和现代服务业股权投资管理有限公司（母基金GP,注册资金1亿)上海

4、力本资产管理中心（有限合伙）（认缴7500万份额）管理上海荣基投资管理有限公司（注册资金1000万)GP管理上海国际集团上海陆家嘴集团发起人子基金交易结构募集总额8000万国泰君安证券股份有限公司幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京铁运新世纪投资发展有限公司兴业银行股份有限公司通联支付网络服务有限公司已投资的项目LP认缴7母基金由国际集团和陆家嘴集团共同发起，具有大品牌支持发起人承诺投资者可以优先获取8%/年的复利本金收益，投资人本金及优先分配获得保障关联公司成熟优质的储备项目小金额投资人进入母基金唯一的通道和渠道发起人上海国际集团具有国

5、企背景，获取的项目资质好，且认购价格普遍低于市场价格，项目优势较明显投资亮点8管理费与溢价分成基金名称类别收取说明力本基金管理费提取有限合伙人认缴出资额的1%每年收取溢价分成在确保8%年复利的优先分配后的溢价分成10%国和基金管理费在投资期内按有限合伙人认缴出资额的2%收取，项目退出期内按全体有限合伙人认缴出资额的1.7%收取由托管银行在本金中直接提取溢价分成在确保8%年复利的优先分配后的溢价分成20%9资金监管与托管银行基金名称托管银行认缴金额资金进入流程基金收益分配方式力本基金（兴业银行）已签署正式托管协议7500万元根据付款通知书后

6、出具划款指令投资人把款项打入指定的银行托管账户力本在收到的托管资金，三个工作日内转款到母基金所指定的银行托管账户收到国和基金按项目进行分配的投资收益，荣基组织审计进行财务清算按照投资人的投资比例把投资收益转到各自指定的银行账户国和基金上海浦东发展银行股份有限公司上海第一营业厅已签署正式托管协议40.25亿元款项到帐后，由母基金出具到款确认函根据项目进度进行投资每个项目退出后国和进行财务清算按照力本投资款所占比例进行收益分配10投资策略聚焦现代服务业消费升级金融服务医疗健康文化传媒其他行业>基金规模50%<基金规模50%11投资流程确定项目

7、来源签署保密协议初步尽职调查尽职调查核心团队复核制定法律文件签署法律文件资金出资涉及被投资项目重大事项被投资项目具有退出机会核心团队讨论中介机构调查内外部调查报告意见书投资意向书最终投资报告核心团队讨论立项讨论项目备忘录投资委员会讨论设计退出方案投资委员会讨论初步审查正式决策投资管理项目退出12退出机制企业或大股东回购整体出售转让给其他投资者境内外IPO其他基金将坚持投资价值最优化原则，同时结合被投资公司的长远发展，积极寻求多种退出渠道。基金的退出以境内IPO、转让给其他投资者为主。第5-7年为主要的投资退出期，部分项目在前4年退出，并及

8、时向投资人即时分配。基金应在取得母基金现金收入的30个工作日内清算完毕，后转到各投资者账户上。13基金已投资项目基金已投资项目1—通联支付基金已投资项目2—国泰君安基金已投资项目3—幸福蓝海基