山东美陵化工设备股份有限公司公开转让说明书申报稿声明本

《山东美陵化工设备股份有限公司公开转让说明书申报稿声明本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、山东美陵化工设备股份有限公司公开转让说明书（申报稿）声明：本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。山东美陵化工设备股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商二零一六年三月1-2-158山东美陵化工设备股份有限公司公开转让说明书（申报稿）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、

2、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-2-158山东美陵化工设备股份有限公司公开转让说明书（申报稿）重大事项及风险提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及其自身特点所决定，提示投资者对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：（一）石油石化行业周期性波动带来的风险公司营

3、业收入主要来源于石油石化行业，石油石化行业对专用设备的需求主要受到原油价格波动、国家宏观政策变化等因素的影响。近年来我国石油石化行业发展势头良好，石油石化设备市场需求量稳步提升。为了降低市场风险、提升盈利能力，公司日益重视其他行业及其他应用领域的市场开拓，但在短期内仍然会以石油石化市场为主，公司经营业绩受到石油石化行业景气周期波动的影响仍然存在。（二）市场竞争的风险随着国民经济的快速发展，在产业政策扶持等有利因素的助推下，我国石油石化专用设备制造业发展迅速，生产厂商日益增多，行业数据显示，国内行业内企业数量持续上升。同时，我国高端产品的换热

4、器市场长期被国外品牌所占据，由于技术落后等原因，国产品牌在市场竞争中处于劣势，而在中低端市场，国产品牌之间的竞争非常激烈。公司凭借自身的研发能力、可靠的产品质量以及良好的服务在国产品牌市场中占据了一定的份额，但未来不能排除有强大的竞争对手在技术、产品、服务或者价格等方面对公司构成威胁，如果公司不能继续保持产品的优势和较高的性价比，则可能会面临丧失原有市场份额的风险。（三）主要原材料价格波动风险公司生产所需主要原材料为钢材及有色金属，其价格波动将直接导致公司生产成本的波动。目前国内钢材市场货源充足，钢材价格基本处于持续下跌状态，大大降低了公司

5、生产成本，但原材料价格的波动仍然会给公司的生产经营产生一定的影响，在原材料价格发生上涨的情况下，公司的生产成本将相应增加。1-2-158山东美陵化工设备股份有限公司公开转让说明书（申报稿）（四）新产品开发风险产品科技含量、创新设计能力和设备安全稳定性是石油石化设备制造企业核心竞争力的重要组成部分，公司已在多年经营过程中具备了较为深厚的技术积累，自主创新能力较强。但随着国家技术标准的进一步提高以及石化及其他工业专用设备升级换代步伐的不断加快，若公司不能及时根据市场变化开发出符合市场需求的新产品，并随之调整产品结构，则未来存在因现有产品被替代导

6、致丧失技术优势和市场优势的风险。（五）控制权分散风险截至本公开转让说明书签署之日，公司共有股东1519名，实际控制人刘效华及其子女合计持有公司21.69%的股份，其余股东持股比例均在5%以下。公司股权结构较为分散，有可能成为被收购对象，如果公司实际控制人发生变化，可能会给公司经营管理和业务稳定发展带来一定负面影响。同时，由于公司股权相对分散，在一定程度上会影响股东大会对于重大事项的决策效率，给公司生产经营和发展带来潜在风险。公司实际控制人刘效华已与包括李金松、刘奇等在内的16人签订了《一致行动协议》，一致行动人合计持有公司股票2,104.8

7、477万股，占总股本的37.95%，一定程度上增强了刘效华对公司的控制力。（六）应收账款回收风险报告期各期末，公司的应收账款余额较大。2014年末和2015年末，公司应收账款账面价值分别为13,264.14万元和12,928.24万元，占各期末资产总额的比例分别为21.46%和23.22%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在2年期以内，且客户信用较为良好，应收账款可收回性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将对公司的资产质量、营运资金的周转以及盈利能力产生不利影响。（七）其他应收款回收风险报告期各期末，公司其

8、他应收款净额分别为12,630.66万元和2,677.53万元，占各期末资产总额的比例分别为20.44%和4.81%。1-2-158山东美陵化工设备股份有限公司公开转让说明书（申