广东天图物流股份有限公司公开转让说明书（申报稿）

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1、广东天图物流股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商二〇一五年十一月广东天图物流股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声

2、明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1广东天图物流股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：一、市场竞争风险公司所处的物流行业属于充分竞争的行业，具有强大资本支持及网络覆盖优势的国有大型物流企业及外资物流企业在市场上激烈竞争。公司目前业务发展主要定位在电子商务物流服务的仓储物流细分市场，借助与唯品会和安利等客户的长期合作，公司完善了电子商务物流服务业务模式和信息技

3、术平台的建设，在电商物流服务领域具有一定先发优势，但公司仍面临着其他竞争者不断进入此细分市场，或国内外大型物流企业向此细分市场渗透，从而加剧该市场竞争的风险。二、公司快速发展引致的管理风险公司目前处于快速成长期，业务发展迅速，公司2013年销售额41,112,793.67元，2014年销售额132,372,322.53元，增幅221.97%，2015年1-5月销售额71,626,220.25元，预计全年也将获得稳步增长。业务的迅速发展、资产规模的扩大、人员的增加使得公司的管理体系趋于复杂，这将要求公司对现有的制度体系、组织结构、营运管理、财务管

4、理、内部控制等方面进行不断的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果管理层不能在业务快速扩张的情况下完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。三、重大客户依赖风险公司对前五名客户销售占比较高，2013年度、2014年度、2015年1-5月前五名客户合计销售额分别为2,742.89万元、8,558.23万元、4,654.47万元，占当期销售总额的比例分别为66.72%、64.65%、58.02%。公司初步开展电商

5、物流服务阶段与唯品会、安利等大客户建立了合作，并在报告期内为其持续提供服务，因此前五大客户销售占比较高。随着公司在维护大客户的前提下逐步加大了对其他客户的开发工作，报告期内前五大客户销售占比持续下降，但目前销售占比仍1-1-2广东天图物流股份有限公司公开转让说明书然处于较高水平，公司对前五名客户仍然存在一定的依赖性，如果前五大客户对公司服务的需求发生重大变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。四、仓储场地租赁风险公司经营所使用的所有仓库均为租赁取得，虽然公司与出租方建立了稳定的合作关系，并且公司与其签订的租赁合同约定租赁期限较长，一般为3-5年，

6、但公司仍然存在租赁期限完结后面临租金成本上涨或无法继续取得租赁场地，从而影响公司经营的风险。并且公司租赁的部分仓库，在产权上存在一定的瑕疵，因此，公司存在租赁合同有效期内因租赁房屋拆迁或其他原因致使无法履行租赁合同，从而导致公司遭受不必要的损失的风险。五、流动资金不足的风险公司目前处于快速发展阶段，公司运营及业务拓展需要大量资金支持，公司2013年度、2014年度和2015年1-5月经营活动产生的现金流量净额分别为-5,718,514.75元、-17,741,408.08元和-16,415,123.65元，公司目前融资渠道单一，融资能力较弱，资

7、金压力较大。如果公司不能及时筹措到发展所需资金，可能面临流动资金不足的风险。六、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为吴泽友先生，吴泽友先生直接持有公司13.60%的股权，同时持有公司控股股东天图投资100.00%的股权。虽然股份公司已建立起法人治理结构来规范股东行为，同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则，明确了公司决策权限，保障了股东大会、董事会和监事会的职权得以切实执行，但由于股份公司法人治理机制运行时间尚短，公司仍存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策

8、、财务决策、重要人事任免和利润分配等重大事项进行控制，从而损害公司或公众投资者利益的风险。1-1-3广东天图物流股份有限公司公开转让说明书目录声明..